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I-AM Vision Microfinance - I-EUR (A)/  LU0563441954  /

Fonds
NAV30.09.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100,7500EUR +0,03% ausschüttend Sonstige Fonds Emerging Markets Axxion ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - 0,29 0,52 0,34 -
2012 0,40 0,36 0,35 0,50 0,26 0,45 0,39 0,26 0,20 0,27 0,28 0,27 +4,06%
2013 0,15 0,25 0,36 0,30 0,37 0,33 0,24 0,31 0,14 0,16 0,20 0,25 +3,11%
2014 0,30 0,17 0,26 0,22 0,31 0,18 0,28 0,40 0,23 0,37 0,38 0,40 +3,55%
2015 0,17 0,28 0,26 0,18 0,05 0,17 0,17 0,17 0,08 0,23 0,26 0,22 +2,25%
2016 0,29 0,24 0,26 0,11 0,34 0,27 0,28 0,18 0,10 0,11 0,06 0,05 +2,30%
2017 0,04 0,16 0,06 0,15 0,12 0,28 -0,01 0,10 -0,06 0,14 -0,01 -0,50 +0,46%
2018 0,07 0,09 0,08 0,01 0,01 0,17 0,16 0,11 0,05 0,10 0,24 0,10 +1,19%
2019 0,41 0,17 0,16 0,01 0,14 0,22 0,04 0,06 0,04 -0,02 0,11 0,11 +1,44%
2020 0,20 0,18 -1,05 0,59 0,13 0,28 0,10 0,05 0,16 0,13 0,09 0,27 +1,13%
2021 0,11 0,14 0,13 0,22 0,18 0,11 0,11 0,18 0,23 0,18 0,05 0,34 +1,99%
2022 -0,07 0,02 -0,05 0,31 0,14 0,17 0,40 0,39 -0,31 0,15 0,35 -0,13 +1,38%
2023 0,14 0,33 0,15 0,24 0,30 0,20 0,38 0,36 0,35 0,36 -0,08 0,27 +3,02%
2024 0,37 0,06 0,39 0,13 -0,44 0,24 0,26 0,15 0,17 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,88% 0,98% 0,80% 0,69% 0,83%
Sharpe Ratio -1,59 - - -1,70 -1,77
Bester Monat +0,39% +0,39% +0,39% +0,40% +0,59%
Schlechtester Monat -0,44% -0,44% -0,44% -0,44% -1,05%
Maximaler Verlust -0,55% -0,55% -0,55% -0,55% -1,24%
Outperformance -0,38% - -1,41% -1,48% +0,20%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... thesaurierend 157,3500 +2,20% +6,97%
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... ausschüttend 100,7500 +1,70% +6,44%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... thesaurierend 147,0300 +3,48% +11,78%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... ausschüttend 111,5000 +3,49% +11,75%
I-AM Vision Microfinance I ausschüttend 81,3200 -0,65% +1,56%
I-AM Vision Microfinance I thesaurierend 114,1200 -0,51% +1,73%
I-AM Vision Microfinance S thesaurierend 114,2200 +3,72% +12,60%
I-AM Vision Microfinance S ausschüttend 105,7800 +1,95% +7,18%
I-AM Vision Microfinance - S -CH... thesaurierend 100,6400 -0,30% -
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... ausschüttend 97,4500 +1,67% +5,22%
I-AM Vision Microfinance - R-CHF... thesaurierend 107,7700 -1,00% +0,08%
I-AM Vision Microfinance R thesaurierend 132,3500 +2,94% +9,96%
I-AM Vision Microfinance R ausschüttend 110,4900 +2,49% +9,51%
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... thesaurierend 145,5700 +1,67% +5,22%

Performance

lfd. Jahr  
+1,34%
6 Monate  
+0,27%
1 Jahr  
+1,70%
3 Jahre  
+6,44%
5 Jahre  
+9,36%
10 Jahre  
+18,86%
seit Beginn  
+32,68%
Jahr
2023  
+3,02%
2022  
+1,38%
2021  
+1,99%
2020  
+1,13%
2019  
+1,44%
2018  
+1,19%
2017  
+0,46%
2016  
+2,30%
2015  
+2,25%
 

Ausschüttungen

31.05.2024 2,00 EUR
31.05.2023 2,00 EUR
31.05.2022 2,00 EUR
31.05.2021 1,50 EUR
25.05.2020 1,50 EUR
27.05.2019 1,50 EUR
25.05.2018 1,50 EUR
26.05.2017 2,50 EUR
25.05.2016 2,50 EUR
26.05.2015 3,40 EUR
26.05.2014 3,32 EUR
27.05.2013 3,20 EUR
25.05.2012 3,00 EUR