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UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.USD/  LU0626906746  /

Fonds
NAV22.08.2024 Diff.-0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
48,5000USD -0,12% ausschüttend Anleihen Asien UBS Fund M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,71 -0,68 0,83 0,15 -1,35 -5,30 2,88 -5,45 -8,88 -1,97 -1,53 -18,71%
2022 -5,29 -7,68 -3,55 -0,83 -5,19 -9,52 -5,86 4,82 -7,91 -13,43 19,65 10,33 -25,49%
2023 9,38 -2,83 -3,64 -1,95 -4,33 2,41 -1,04 -4,29 0,28 -0,85 5,34 1,86 -0,59%
2024 3,06 2,06 1,80 -1,08 2,98 1,19 1,91 -0,12 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,39% 3,72% 5,86% 12,17% -%
Sharpe Ratio 3,75 3,03 2,95 -1,22 -
Bester Monat +3,06% +2,98% +5,34% +19,65% -
Schlechtester Monat -1,08% -1,08% -4,29% -13,43% -
Maximaler Verlust -1,69% -1,69% -3,68% -53,12% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... ausschüttend 52,9300 +19,25% -32,57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... ausschüttend 54,8000 +19,50% -30,93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... ausschüttend 535,7600 +20,17% -30,24%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... thesaurierend 64,8700 +17,77% -33,94%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... ausschüttend 54,2800 +20,52% -31,51%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... thesaurierend 65,4600 +20,00% -32,38%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... thesaurierend 82,8800 +21,76% -28,66%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... thesaurierend 75,0200 +21,94% -28,29%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... ausschüttend 55,4500 +22,57% -27,19%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... thesaurierend 87,1600 +22,45% -27,44%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... thesaurierend 8.944,2900 +22,58% -27,19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... ausschüttend 59,6700 +20,82% -30,26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... thesaurierend 111,6200 +20,83% -30,26%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... thesaurierend 93,3000 +18,87% -34,26%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... thesaurierend 86,4200 +16,03% -36,82%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... thesaurierend 96,4400 +21,55% -29,00%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... thesaurierend 5.942.775,0000 +21,43% -29,21%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... thesaurierend 83,3900 +19,59% -33,05%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... ausschüttend 60,8500 +21,55% -28,99%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... ausschüttend 48,5000 +20,81% -30,25%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... thesaurierend 78,1400 +16,73% -35,68%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... ausschüttend 54,7700 +21,54% -28,98%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... ausschüttend 53,9500 +19,59% -33,05%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... ausschüttend 56,1600 +20,45% -31,58%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... ausschüttend 56,8500 +22,38% -27,52%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... thesaurierend 79,9000 +22,53% -27,28%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... thesaurierend 123,7000 +21,94% -28,31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... ausschüttend 2.765.683,7500 +21,43% -29,19%

Performance

lfd. Jahr  
+12,36%
6 Monate  
+7,13%
1 Jahr  
+20,81%
3 Jahre
  -30,25%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -32,35%
Jahr
2023
  -0,59%
2022
  -25,49%
2021
  -18,71%
 

Ausschüttungen

16.08.2024 0,28 USD
15.07.2024 0,28 USD
17.06.2024 0,28 USD
16.05.2024 0,27 USD
15.04.2024 0,28 USD
15.03.2024 0,27 USD
15.02.2024 0,27 USD
16.01.2024 0,26 USD
15.12.2023 0,26 USD
15.11.2023 0,25 USD
16.10.2023 0,25 USD
15.09.2023 0,25 USD
16.08.2023 0,27 USD
17.07.2023 0,27 USD
15.06.2023 0,27 USD
15.05.2023 0,28 USD
17.04.2023 0,29 USD
15.03.2023 0,30 USD
15.02.2023 0,31 USD
17.01.2023 0,28 USD
15.12.2022 0,26 USD
15.11.2022 0,22 USD
17.10.2022 0,24 USD
15.09.2022 0,27 USD
16.08.2022 0,26 USD
15.07.2022 0,28 USD
15.06.2022 0,30 USD
16.05.2022 0,32 USD
19.04.2022 0,33 USD
15.03.2022 0,34 USD
15.02.2022 0,37 USD
17.01.2022 0,40 USD
15.12.2021 0,40 USD
15.11.2021 0,41 USD
15.10.2021 0,46 USD
15.09.2021 0,49 USD
16.08.2021 0,48 USD
15.07.2021 0,50 USD
15.04.2021 0,51 USD
15.03.2021 0,51 USD
15.01.2021 0,51 USD