Стоимость чистых активов30.07.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
65.4900EUR +0.03% reinvestment Bonds Asia UBS Fund M. (LU) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 0.83 0.71 -0.76 -5.28 2.89 -5.43 -8.88 -1.84 -1.60 -
2022 -5.25 -7.67 -3.74 -0.78 -5.34 -9.62 -6.10 4.73 -8.01 -13.43 19.23 9.94 -26.60%
2023 9.15 -2.94 -3.77 -2.06 -4.42 2.23 -1.12 -4.38 0.24 -0.91 5.26 1.76 -1.86%
2024 3.06 2.04 1.76 -1.12 2.89 1.18 1.66 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.40% 3.61% 6.15% 12.24% -%
Коэффициент Шарпа 4.11 3.96 1.68 -1.25 -
Лучший месяц +3.06% +3.06% +5.26% +19.23% -
Худший месяц -1.12% -1.12% -4.38% -13.43% -
Максимальный убыток -1.69% -1.69% -6.31% -53.64% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... paying dividend 53.2200 +13.18% -31.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... paying dividend 55.0900 +13.46% -29.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... paying dividend 539.9000 +14.82% -28.45%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... reinvestment 64.9900 +11.88% -32.40%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... paying dividend 57.3600 +14.41% -30.04%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... reinvestment 65.4900 +13.92% -30.93%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... reinvestment 82.8100 +15.54% -27.19%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... reinvestment 74.9500 +15.74% -26.82%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... paying dividend 58.5600 +16.35% -25.71%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... reinvestment 87.0600 +16.20% -25.94%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... reinvestment 8,933.7402 +16.34% -25.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... paying dividend 62.4400 +14.68% -28.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... reinvestment 111.5900 +14.69% -28.83%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... reinvestment 93.3900 +12.84% -32.85%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... reinvestment 86.6600 +10.21% -35.35%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... reinvestment 96.3800 +15.37% -27.53%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... reinvestment 5,939,278.0000 +15.26% -27.75%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... reinvestment 83.4400 +13.52% -31.61%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... paying dividend 63.9100 +15.37% -27.55%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... paying dividend 48.7700 +14.69% -28.81%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... reinvestment 78.3300 +10.89% -34.18%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... paying dividend 55.0500 +15.36% -27.52%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... paying dividend 56.6200 +13.53% -31.62%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... paying dividend 56.4300 +14.37% -30.10%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.U... paying dividend 55.8400 +11.77% -32.45%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... paying dividend 57.1200 +16.16% -26.02%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... reinvestment 79.8100 +16.29% -25.78%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... reinvestment 123.6000 +15.74% -26.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... paying dividend 2,780,175.2500 +15.26% -27.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.99%
6 месяцев  
+8.57%
1 год  
+13.92%
3 года
  -30.93%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -34.13%
Год
2023
  -1.86%
2022
  -26.60%