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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse K-1-mdist, USD/  LU2179105015  /

Fonds
NAV19.07.2024 Diff.+1851,2500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
2.774.212,7500USD +0,07% ausschüttend Anleihen Asien UBS Fund M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - 1,87 1,71 -1,51 0,45 2,53 1,67 -
2021 -0,43 1,33 -0,63 0,86 0,76 -0,75 -5,26 2,92 -5,41 -8,85 -1,92 -1,48 -17,85%
2022 -5,25 -7,63 -3,51 -0,79 -5,14 -9,48 -5,82 4,87 -7,88 -13,38 19,68 10,38 -25,11%
2023 9,43 -2,79 -3,60 -1,91 -4,28 2,44 -0,99 -4,25 0,30 -0,81 5,41 1,91 -0,08%
2024 3,10 2,12 1,83 -1,03 3,01 1,24 1,58 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,48% 3,66% 6,29% 12,39% -%
Sharpe Ratio 4,51 4,99 1,85 -1,25 -
Bester Monat +3,10% +3,10% +5,41% +19,68% +19,68%
Schlechtester Monat -1,03% -1,03% -4,25% -13,38% -13,38%
Maximaler Verlust -1,65% -1,65% -6,09% -53,75% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... ausschüttend 53,1200 +13,29% -34,49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... ausschüttend 55,0000 +13,61% -32,83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... ausschüttend 538,7700 +14,87% -31,97%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... thesaurierend 64,9100 +11,99% -35,66%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... ausschüttend 57,2400 +14,49% -33,48%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... thesaurierend 65,3700 +14,02% -34,30%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... thesaurierend 82,6300 +15,66% -30,77%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... thesaurierend 74,7800 +15,85% -30,42%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... ausschüttend 58,4200 +16,46% -29,36%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... thesaurierend 86,8500 +16,33% -29,59%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... thesaurierend 8.912,0596 +16,46% -29,35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... ausschüttend 62,3100 +14,78% -32,34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... thesaurierend 111,3700 +14,79% -32,33%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... thesaurierend 93,2500 +12,95% -36,13%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... thesaurierend 86,6000 +10,35% -38,46%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... thesaurierend 96,1700 +15,48% -31,10%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... thesaurierend 5.926.540,5000 +15,37% -31,31%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... thesaurierend 83,3000 +13,63% -34,95%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... ausschüttend 63,7800 +15,49% -31,11%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... ausschüttend 48,6700 +14,78% -32,32%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... thesaurierend 78,2600 +11,01% -37,34%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... ausschüttend 54,9300 +15,47% -31,09%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... ausschüttend 56,5300 +13,63% -34,95%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... ausschüttend 56,3200 +14,46% -33,52%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.U... ausschüttend 55,8400 +11,77% -32,45%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... ausschüttend 56,9900 +16,29% -29,66%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... thesaurierend 79,6200 +16,40% -29,43%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... thesaurierend 123,3200 +15,86% -30,43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... ausschüttend 2.774.212,7500 +15,36% -31,29%

Performance

lfd. Jahr  
+12,40%
6 Monate  
+10,39%
1 Jahr  
+15,36%
3 Jahre
  -31,29%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -25,79%
Jahr
2023
  -0,08%
2022
  -25,11%
2021
  -17,85%
 

Ausschüttungen

15.07.2024 15.931,04 USD
17.06.2024 15.826,56 USD
16.05.2024 15.541,38 USD
15.04.2024 15.795,65 USD
15.03.2024 15.601,68 USD
15.02.2024 15.367,41 USD
16.01.2024 14.991,40 USD
15.12.2023 14.796,47 USD
15.11.2023 14.118,46 USD
16.10.2023 14.317,72 USD
15.09.2023 14.356,62 USD
16.08.2023 15.085,70 USD
17.07.2023 15.325,79 USD
15.06.2023 15.046,15 USD
15.05.2023 15.814,56 USD
17.04.2023 16.217,04 USD
15.03.2023 16.922,33 USD
15.02.2023 17.512,63 USD
17.01.2023 16.090,71 USD
15.12.2022 14.656,21 USD
15.11.2022 12.483,22 USD
17.10.2022 13.789,57 USD
15.09.2022 15.054,24 USD
16.08.2022 14.613,68 USD
15.07.2022 15.593,76 USD
15.06.2022 17.137,67 USD
16.05.2022 18.174,23 USD
19.04.2022 18.422,91 USD
15.03.2022 19.219,73 USD
15.02.2022 20.928,02 USD
17.01.2022 22.229,21 USD
15.12.2021 22.690,72 USD
15.11.2021 23.265,90 USD
15.10.2021 25.682,51 USD
15.09.2021 27.309,58 USD
16.08.2021 26.680,56 USD
15.07.2021 28.004,34 USD
15.06.2021 28.526,50 USD
17.05.2021 28.469,70 USD
15.04.2021 28.385,98 USD
15.03.2021 28.569,76 USD
15.02.2021 28.680,91 USD
15.01.2021 28.968,64 USD
15.12.2020 28.651,45 USD
16.11.2020 28.098,97 USD
15.10.2020 28.003,49 USD
15.09.2020 28.591,94 USD
17.08.2020 26.538,33 USD
15.07.2020 26.803,15 USD