UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.USD
LU0626906746
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.USD/ LU0626906746 /
NAV22.08.2024 |
Zm.-0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
48,5000USD |
-0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The actively managed sub-fund invests primarily in high-yield corporate bonds from debtors in Asia that must meet strict criteria. It can also invest opportunistically in Asian local currencies.
Although a portion of the portfolio may be invested in the same instruments and at the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not bound by the benchmark when selecting instruments. In particular, the Portfolio Manager may, at its discretion, invest in bonds of issuers not included in the benchmark and/or structure the proportion of investments in sectors differently from their weighting in the benchmark in order to take advantage of investment opportunities. In times of high market volatility, the sub-fund's performance may therefore deviate significantly from the benchmark.
Cel inwestycyjny
The actively managed sub-fund invests primarily in high-yield corporate bonds from debtors in Asia that must meet strict criteria. It can also invest opportunistically in Asian local currencies.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
JP Morgan Asian Credit Non-Investment Grade Index hedged to EUR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
Last Distribution: |
16.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Raymond Gui,Smit Rastogi,Lewis Teo |
Aktywa: |
814,18 mln
USD
|
Data startu: |
17.02.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
6,00% |
Max. Administration Fee: |
1,12% |
Minimalna inwestycja: |
- USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,15% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,48% |
Gotówka |
|
0,37% |
Kraje
Kajmany |
|
11,27% |
Hong Kong, Chiny |
|
10,28% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
9,33% |
Chiny |
|
6,96% |
Wielka Brytania |
|
6,00% |
Indie |
|
5,98% |
Singapur |
|
5,94% |
Sri Lanka |
|
4,94% |
Pakistan |
|
4,39% |
Mauritius |
|
4,23% |
Tajlandia |
|
3,91% |
Filipiny |
|
3,62% |
Holandia |
|
3,24% |
USA |
|
3,03% |
Republika Korei |
|
2,72% |
Inne |
|
14,16% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
96,64% |
Dolar hongkoński |
|
0,50% |
Inne |
|
2,86% |