SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse (SGD hedged) Q-mdist, SGD/  LU2181965513  /

Fonds
NAV19.07.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
55,0000SGD +0,07% płacące dywidendę Obligacje Azja UBS Fund M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - 1,83 1,70 -1,50 0,46 2,50 1,65 -
2021 -0,43 1,34 -0,61 0,87 0,77 -0,72 -5,24 2,92 -5,41 -8,83 -1,87 -1,48 -17,69%
2022 -5,22 -7,64 -3,54 -0,77 -5,16 -9,49 -5,83 4,90 -7,89 -13,34 19,47 10,31 -25,25%
2023 9,30 -2,84 -3,67 -2,01 -4,39 2,31 -1,09 -4,40 0,21 -0,93 5,24 1,75 -1,43%
2024 2,99 1,99 1,72 -1,17 2,86 1,12 1,48 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,47% 3,63% 6,30% 12,37% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,10 4,50 1,58 -1,30 -
Najlepszy miesiąc +2,99% +2,99% +5,24% +19,47% +19,47%
Najgorszy miesiąc -1,17% -1,17% -4,40% -13,34% -13,34%
Maksymalna strata -1,75% -1,75% -6,33% -53,68% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... płacące dywidendę 53,1200 +13,29% -34,49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 55,0000 +13,61% -32,83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 538,7700 +14,87% -31,97%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... z reinwestycją 64,9100 +11,99% -35,66%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... płacące dywidendę 57,2400 +14,49% -33,48%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... z reinwestycją 65,3700 +14,02% -34,30%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... z reinwestycją 82,6300 +15,66% -30,77%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... z reinwestycją 74,7800 +15,85% -30,42%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... płacące dywidendę 58,4200 +16,46% -29,36%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... z reinwestycją 86,8500 +16,33% -29,59%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... z reinwestycją 8 912,0596 +16,46% -29,35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 62,3100 +14,78% -32,34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... z reinwestycją 111,3700 +14,79% -32,33%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... z reinwestycją 93,2500 +12,95% -36,13%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... z reinwestycją 86,6000 +10,35% -38,46%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... z reinwestycją 96,1700 +15,48% -31,10%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... z reinwestycją 5 926 540,5000 +15,37% -31,31%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... z reinwestycją 83,3000 +13,63% -34,95%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... płacące dywidendę 63,7800 +15,49% -31,11%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... płacące dywidendę 48,6700 +14,78% -32,32%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... z reinwestycją 78,2600 +11,01% -37,34%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... płacące dywidendę 54,9300 +15,47% -31,09%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... płacące dywidendę 56,5300 +13,63% -34,95%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... płacące dywidendę 56,3200 +14,46% -33,52%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.U... płacące dywidendę 55,8400 +11,77% -32,45%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... płacące dywidendę 56,9900 +16,29% -29,66%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... z reinwestycją 79,6200 +16,40% -29,43%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... z reinwestycją 123,3200 +15,86% -30,43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 2 774 212,7500 +15,36% -31,29%

Wyniki

YTD  
+11,46%
6 miesięcy  
+9,52%
1 rok  
+13,61%
3 lata
  -32,83%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -28,16%
Rok
2023
  -1,43%
2022
  -25,25%
2021
  -17,69%
 

Dywidendy

15.07.2024 0,25 SGD
17.06.2024 0,24 SGD
16.05.2024 0,24 SGD
15.04.2024 0,24 SGD
15.03.2024 0,24 SGD
15.02.2024 0,24 SGD
16.01.2024 0,23 SGD
15.12.2023 0,23 SGD
15.11.2023 0,22 SGD
16.10.2023 0,28 SGD
15.09.2023 0,28 SGD
16.08.2023 0,29 SGD
17.07.2023 0,30 SGD
15.06.2023 0,29 SGD
15.05.2023 0,31 SGD
17.04.2023 0,32 SGD
15.03.2023 0,33 SGD
15.02.2023 0,34 SGD
17.01.2023 0,31 SGD
15.12.2022 0,29 SGD
15.11.2022 0,24 SGD
17.10.2022 0,29 SGD
15.09.2022 0,31 SGD
16.08.2022 0,30 SGD
15.07.2022 0,32 SGD
15.06.2022 0,36 SGD
16.05.2022 0,38 SGD
19.04.2022 0,38 SGD
15.03.2022 0,40 SGD
15.02.2022 0,43 SGD
17.01.2022 0,45 SGD
15.12.2021 0,46 SGD
15.11.2021 0,47 SGD
15.10.2021 0,52 SGD
15.09.2021 0,56 SGD
16.08.2021 0,54 SGD
15.07.2021 0,54 SGD
15.06.2021 0,55 SGD
17.05.2021 0,55 SGD
15.04.2021 0,55 SGD
15.03.2021 0,55 SGD
15.02.2021 0,55 SGD
15.01.2021 0,55 SGD
15.12.2020 0,55 SGD
16.11.2020 0,54 SGD
15.10.2020 0,54 SGD
15.09.2020 0,55 SGD
17.08.2020 0,51 SGD
15.07.2020 0,52 SGD