RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse (HKD) P-mdist, HKD/  LU2184895089  /

Fonds
NAV2024. 08. 29. Vált.+0,3000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
538,0900HKD +0,06% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -1,55 0,48 2,46 1,65 -
2021 -0,47 1,33 -0,46 0,72 0,65 -0,73 -5,24 3,02 -5,38 -9,03 -1,69 -1,53 -17,81%
2022 -5,26 -7,49 -3,36 -0,59 -5,19 -9,55 -5,80 4,79 -7,90 -13,42 18,87 10,32 -25,47%
2023 9,92 -2,69 -3,63 -1,95 -4,52 2,42 -1,46 -3,77 0,07 -0,92 5,16 1,89 -0,43%
2024 3,16 2,18 1,74 -1,10 2,91 1,10 1,95 0,08 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,46% 3,69% 5,87% 12,24% -%
Sharpe ráta 3,65 2,88 2,93 -1,22 -
Legjobb hónap +3,16% +2,91% +5,16% +18,87% -
Legrosszabb hónap -1,10% -1,10% -3,77% -13,42% -
Maximális veszteség -1,71% -1,71% -3,76% -52,72% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... Osztalékfizetés 53,1100 +19,83% -32,83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 54,9900 +20,11% -31,21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 538,0900 +20,70% -30,40%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... Újrabefektetés 65,0600 +18,33% -34,24%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... Osztalékfizetés 54,4800 +21,11% -31,78%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... Újrabefektetés 65,6900 +20,60% -32,65%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... Újrabefektetés 83,1900 +22,34% -28,93%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... Újrabefektetés 75,3100 +22,55% -28,56%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... Osztalékfizetés 55,6700 +23,18% -27,46%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... Újrabefektetés 87,5000 +23,05% -27,72%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... Újrabefektetés 8 979,8496 +23,19% -27,47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 59,8900 +21,41% -30,53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Újrabefektetés 112,0400 +21,43% -30,52%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... Újrabefektetés 93,6100 +19,46% -34,52%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... Újrabefektetés 86,6500 +16,59% -37,11%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... Újrabefektetés 96,8100 +22,16% -29,26%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... Újrabefektetés 5 965 327,0000 +22,03% -29,48%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... Újrabefektetés 83,6800 +20,20% -33,31%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... Osztalékfizetés 61,0800 +22,14% -29,26%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... Osztalékfizetés 48,6800 +21,43% -30,51%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... Újrabefektetés 78,3600 +17,29% -35,97%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... Osztalékfizetés 54,9800 +22,16% -29,25%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... Osztalékfizetés 54,1400 +20,19% -33,31%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... Osztalékfizetés 56,3700 +21,07% -31,84%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... Osztalékfizetés 57,0800 +23,00% -27,79%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... Újrabefektetés 80,2200 +23,13% -27,55%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... Újrabefektetés 124,1800 +22,54% -28,58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 2 776 179,0000 +22,03% -29,46%

Teljesítmény

YTD  
+12,59%
6 Hónap  
+6,82%
1 Év  
+20,70%
3 Év
  -30,40%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -28,81%
Év
2023
  -0,43%
2022
  -25,47%
2021
  -17,81%
 

Osztalék

2024. 08. 16. 3,14 HKD
2024. 07. 15. 3,09 HKD
2024. 06. 17. 3,08 HKD
2024. 05. 16. 3,03 HKD
2024. 04. 15. 3,08 HKD
2024. 03. 15. 3,04 HKD
2024. 02. 15. 2,99 HKD
2024. 01. 16. 2,92 HKD
2023. 12. 15. 2,88 HKD
2023. 11. 15. 2,76 HKD
2023. 10. 16. 2,80 HKD
2023. 09. 15. 2,81 HKD
2023. 08. 16. 2,94 HKD
2023. 07. 17. 3,00 HKD
2023. 06. 15. 2,95 HKD
2023. 05. 15. 3,11 HKD
2023. 04. 17. 3,19 HKD
2023. 03. 15. 3,33 HKD
2023. 02. 15. 3,44 HKD
2023. 01. 17. 3,15 HKD
2022. 12. 15. 2,87 HKD
2022. 11. 15. 2,46 HKD
2022. 10. 17. 2,72 HKD
2022. 09. 15. 2,97 HKD
2022. 08. 16. 2,88 HKD
2022. 07. 15. 3,07 HKD
2022. 06. 15. 3,38 HKD
2022. 05. 16. 3,59 HKD
2022. 04. 19. 3,63 HKD
2022. 03. 15. 3,78 HKD
2022. 02. 15. 4,11 HKD
2022. 01. 17. 4,40 HKD
2021. 12. 15. 4,49 HKD
2021. 11. 15. 4,60 HKD
2021. 10. 15. 5,08 HKD
2021. 09. 15. 5,40 HKD
2021. 08. 16. 5,27 HKD
2021. 07. 15. 5,40 HKD
2021. 06. 15. 5,50 HKD
2021. 05. 17. 5,50 HKD
2021. 04. 15. 5,49 HKD
2021. 03. 15. 5,51 HKD
2021. 02. 15. 5,50 HKD
2021. 01. 15. 5,56 HKD
2020. 12. 15. 5,50 HKD
2020. 11. 16. 5,39 HKD
2020. 10. 15. 5,40 HKD
2020. 09. 15. 5,51 HKD