SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.EUR H/  LU2325209497  /

Fonds
NAV31.10.2024 Zm.-0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
55,7700EUR -0,07% płacące dywidendę Obligacje Azja UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - 0,68 -0,79 -5,31 2,86 -5,46 -8,91 -1,87 -1,63 -
2022 -5,28 -7,69 -3,78 -0,79 -5,36 -9,64 -6,13 4,71 -8,02 -13,47 19,21 9,90 -26,85%
2023 9,12 -2,95 -3,80 -2,08 -4,46 2,23 -1,17 -4,40 0,21 -0,94 5,22 1,75 -2,18%
2024 3,02 2,01 1,73 -1,14 2,88 1,14 1,76 0,21 1,77 1,16 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,25% 3,34% 4,60% 11,67% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,72 4,83 4,46 -0,83 -
Najlepszy miesiąc +3,02% +2,88% +5,22% +19,21% -
Najgorszy miesiąc -1,14% -1,14% -1,14% -13,47% -
Maksymalna strata -1,84% -1,84% -1,84% -46,92% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... płacące dywidendę 54,2400 +23,40% -17,80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 56,1000 +23,40% -16,06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 546,8700 +24,03% -15,05%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... z reinwestycją 66,8000 +21,57% -19,98%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... płacące dywidendę 56,2100 +24,57% -16,56%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... z reinwestycją 67,7200 +24,03% -17,63%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... z reinwestycją 85,9400 +25,81% -13,01%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... z reinwestycją 77,8100 +26,01% -12,57%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... płacące dywidendę 57,5800 +26,66% -11,21%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... z reinwestycją 90,4700 +26,51% -11,53%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... z reinwestycją 9 286,7402 +26,66% -11,22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 61,7900 +24,85% -14,96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... z reinwestycją 115,5800 +24,86% -14,96%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... z reinwestycją 96,3400 +22,85% -19,92%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... z reinwestycją 88,7400 +19,76% -23,47%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... z reinwestycją 99,9800 +25,60% -13,41%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... z reinwestycją 6 159 225,0000 +25,48% -13,69%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... z reinwestycją 86,2100 +23,60% -18,45%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... płacące dywidendę 63,0800 +25,59% -13,42%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... płacące dywidendę 49,6400 +24,84% -14,95%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... z reinwestycją 80,3300 +20,49% -22,09%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... płacące dywidendę 56,1200 +25,60% -13,41%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... płacące dywidendę 55,7700 +23,60% -18,45%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... płacące dywidendę 57,6200 +24,51% -16,65%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... płacące dywidendę 58,3300 +26,45% -11,62%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... z reinwestycją 82,9600 +26,62% -11,33%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... z reinwestycją 128,3100 +26,00% -12,59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 2 833 347,0000 +25,48% -13,66%

Wyniki

YTD  
+15,45%
6 miesięcy  
+9,24%
1 rok  
+23,60%
3 lata
  -18,45%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -32,40%
Rok
2023
  -2,18%
2022
  -26,85%
 

Dywidendy

01.08.2024 2,66 EUR
01.08.2023 2,72 EUR
01.08.2022 4,40 EUR
02.08.2021 0,61 EUR