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Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Dis USD H/  IE00BLDGCQ17  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-0,0739 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,6298USD -0,58% ausschüttend Aktien weltweit Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - -0,33 -2,21 8,25 -0,62 -
2021 -3,59 0,36 6,89 2,67 1,63 0,46 3,29 0,45 -3,00 4,16 -1,10 7,08 +20,34%
2022 -2,28 -0,30 4,52 0,83 0,57 -3,56 3,65 -4,65 -9,48 7,35 8,25 -4,31 -0,91%
2023 4,75 -1,47 1,33 2,69 -1,75 1,16 1,59 -4,20 -3,20 0,18 7,01 3,05 +11,10%
2024 0,33 0,45 2,50 -3,09 1,65 -3,04 7,90 1,38 0,60 -2,06 -0,41 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,13% 10,80% 9,88% 11,62% -%
Sharpe Ratio 0,39 0,42 1,12 0,32 -
Bester Monat +7,90% +7,90% +7,90% +8,25% +8,25%
Schlechtester Monat -3,09% -3,04% -3,09% -9,48% -9,48%
Maximaler Verlust -7,30% -7,30% -7,30% -18,16% -
Outperformance +4,87% - -1,17% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 4,4631 +14,09% +21,86%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 3,5629 +14,09% +21,86%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... ausschüttend 14,7162 +13,09% +18,65%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 1,9201 +13,80% +19,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 15,1026 +9,42% +9,17%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 2,7094 +13,80% +19,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 15,4486 +12,79% +16,20%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 11,6041 +12,22% +14,35%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12,1899 +13,81% +19,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 11,5010 +19,45% +14,55%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 11,7645 +8,44% +6,29%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 13,9879 +19,43% +14,36%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 11,0840 +18,09% +10,68%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 12,3178 +12,80% +17,70%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 13,0200 +18,06% +10,60%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 14,4320 +12,80% +17,73%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... thesaurierend 12,7795 +12,24% +14,34%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12,6298 +14,11% +21,85%
Lazard Global Listed Infrastruct... ausschüttend 2,2432 +12,20% +14,31%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 15,8823 +11,22% +11,26%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 3,1163 +12,21% +14,29%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 18,6491 +13,08% +18,60%

Performance

lfd. Jahr  
+5,92%
6 Monate  
+3,73%
1 Jahr  
+14,11%
3 Jahre  
+21,85%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+44,02%
Jahr
2023  
+11,10%
2022
  -0,91%
2021  
+20,34%
 

Ausschüttungen

01.10.2024 0,36 USD
02.04.2024 0,16 USD
02.10.2023 0,20 USD
03.04.2023 0,14 USD
03.10.2022 0,22 USD
01.04.2022 0,13 USD
01.10.2021 0,17 USD
01.04.2021 0,10 USD
01.10.2020 0,03 USD