Стоимость чистых активов03.07.2024 Изменение+0.1324 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.6589USD +0.98% reinvestment Equity Worldwide Lazard Fund M. (IE) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - -0.42 -2.29 8.14 -0.71 -
2021 -3.68 0.26 6.78 2.58 1.53 0.36 3.20 0.36 -3.10 4.08 -1.20 6.97 +19.00%
2022 -2.37 -0.39 4.42 0.75 0.47 -3.65 3.56 -4.75 -9.57 7.25 8.15 -4.38 -2.02%
2023 4.64 -1.56 1.23 2.60 -1.86 1.07 1.50 -4.29 -3.28 0.08 6.90 2.95 +9.81%
2024 0.21 0.36 2.40 -3.18 1.55 -3.13 1.19 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.05% 10.12% 10.21% 11.55% -%
Коэффициент Шарпа -0.51 -0.44 -0.15 0.12 -
Лучший месяц +2.95% +2.40% +6.90% +8.15% -
Худший месяц -3.18% -3.18% -4.29% -9.57% -
Максимальный убыток -7.40% -7.40% -10.66% -18.31% -
Outperformance +4.00% - -2.48% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... reinvestment 4.2081 +3.41% +20.17%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... paying dividend 3.4528 +3.41% +20.14%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... paying dividend 14.3029 +2.50% +16.97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... reinvestment 14.4489 -0.78% +8.83%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... reinvestment 2.5574 +3.18% +17.77%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... reinvestment 14.6266 +2.26% +14.64%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... paying dividend 11.3013 +1.65% +13.09%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... paying dividend 11.8111 +3.19% +17.78%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... paying dividend 10.9609 +3.62% +8.33%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... reinvestment 11.2899 -1.67% +5.98%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... reinvestment 12.9862 +3.60% +8.16%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... paying dividend 10.6066 +2.42% +4.65%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... paying dividend 11.9852 +2.23% +16.05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... reinvestment 12.1349 +2.41% +4.62%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... reinvestment 13.6589 +2.22% +16.10%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... reinvestment 12.1176 +1.63% +13.08%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... paying dividend 12.2390 +3.43% +20.13%
Lazard Global Listed Infrastruct... paying dividend 2.1846 +1.62% +13.05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... reinvestment 15.1070 +0.72% +10.05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... reinvestment 2.9553 +1.63% +13.05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... paying dividend 1.8604 +3.18% +17.77%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... reinvestment 17.6352 +2.48% +16.96%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.73%
6 месяцев
  -0.37%
1 год  
+2.22%
3 года  
+16.10%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+29.97%
Год
2023  
+9.81%
2022
  -2.02%
2021  
+19.00%