RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Acc USD/  IE00BF4KN675  /

Fonds
NAV2024. 07. 24. Vált.-0,0008 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,7458USD -0,01% Újrabefektetés Részvény Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -3,86 -1,83 11,34 1,83 -
2021 -3,42 2,03 5,75 2,85 4,52 -2,19 3,76 -0,64 -4,99 5,77 -3,84 8,85 +18,82%
2022 -2,96 -0,53 2,29 -3,45 0,73 -6,90 3,56 -9,22 -13,19 10,03 13,48 -4,18 -12,71%
2023 6,72 -3,92 3,85 4,58 -2,84 3,21 2,68 -5,44 -6,78 -0,23 11,06 3,99 +16,47%
2024 -0,23 0,04 2,46 -4,09 3,63 -3,80 7,97 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,65% 12,90% 13,67% 17,09% -%
Sharpe ráta 0,51 0,81 0,26 0,03 -
Legjobb hónap +7,97% +7,97% +11,06% +13,48% -
Legrosszabb hónap -4,09% -4,09% -6,78% -13,19% -
Maximális veszteség -8,22% -8,22% -16,50% -29,95% -
Túlteljesítés +5,55% - +5,55% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 4,3995 +6,80% +24,03%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 3,6098 +6,80% +24,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... Osztalékfizetés 14,9461 +5,87% +20,74%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 15,0647 +2,39% +12,07%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,6726 +6,50% +21,54%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,2775 +5,54% +18,30%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 11,8014 +4,95% +16,63%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,3430 +6,50% +21,54%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 11,6020 +7,24% +13,44%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 11,7650 +1,48% +9,14%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 13,7458 +7,22% +13,26%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 11,2197 +5,99% +9,59%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 12,5226 +5,59% +19,79%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 12,8363 +5,99% +9,56%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 14,2706 +5,57% +19,84%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... Újrabefektetés 12,6539 +4,93% +16,63%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,7957 +6,82% +24,00%
Lazard Global Listed Infrastruct... Osztalékfizetés 2,2813 +4,92% +16,60%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,7673 +3,99% +13,50%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 3,0861 +4,93% +16,59%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 1,9442 +6,50% +21,54%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 18,4277 +5,84% +20,72%

Teljesítmény

YTD  
+5,57%
6 Hónap  
+6,79%
1 Év  
+7,22%
3 Év  
+13,26%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+35,87%
Év
2023  
+16,47%
2022
  -12,71%
2021  
+18,82%