Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP Dis USD H/  IE00BF5GB931  /

Fonds
NAV24.07.2024 Diff.-0.0022 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12.5226USD -0.02% ausschüttend Aktien weltweit Lazard Fund M. (IE) 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - -0.42 -2.31 8.14 -0.71 -
2021 -3.68 0.26 6.78 2.57 1.53 0.37 3.20 0.35 -3.10 4.07 -1.20 6.97 +18.96%
2022 -2.37 -0.39 4.42 0.73 0.47 -3.65 3.56 -4.75 -9.57 7.25 8.15 -4.38 -2.03%
2023 4.64 -1.56 1.23 2.61 -1.86 1.07 1.48 -4.29 -3.28 0.08 6.91 2.94 +9.80%
2024 0.22 0.37 2.40 -3.18 1.55 -3.13 5.72 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10.21% 10.15% 10.31% 11.53% -%
Sharpe Ratio 0.30 0.60 0.19 0.22 -
Bester Monat +5.72% +5.72% +6.91% +8.15% -
Schlechtester Monat -3.18% -3.18% -4.29% -9.57% -
Maximaler Verlust -7.39% -7.39% -10.66% -18.30% -
Outperformance +3.97% - -2.53% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 4.3995 +6.80% +24.03%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 3.6098 +6.80% +24.01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... ausschüttend 14.9461 +5.87% +20.74%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 15.0647 +2.39% +12.07%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 2.6726 +6.50% +21.54%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 15.2775 +5.54% +18.30%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 11.8014 +4.95% +16.63%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12.3430 +6.50% +21.54%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 11.6020 +7.24% +13.44%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 11.7650 +1.48% +9.14%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 13.7458 +7.22% +13.26%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 11.2197 +5.99% +9.59%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 12.5226 +5.59% +19.79%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 12.8363 +5.99% +9.56%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 14.2706 +5.57% +19.84%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... thesaurierend 12.6539 +4.93% +16.63%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12.7957 +6.82% +24.00%
Lazard Global Listed Infrastruct... ausschüttend 2.2813 +4.92% +16.60%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 15.7673 +3.99% +13.50%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 3.0861 +4.93% +16.59%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 1.9442 +6.50% +21.54%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 18.4277 +5.84% +20.72%

Performance

lfd. Jahr  
+3.73%
6 Monate  
+4.77%
1 Jahr  
+5.59%
3 Jahre  
+19.79%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+35.69%
Jahr
2023  
+9.80%
2022
  -2.03%
2021  
+18.96%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0.06 USD
03.04.2023 0.13 USD
03.10.2022 0.21 USD
01.04.2022 0.12 USD
01.10.2021 0.17 USD
01.04.2021 0.10 USD
01.10.2020 0.17 USD