RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Acc GBP/  IE00BJ04D385  /

Fonds
NAV2024. 07. 24. Vált.-0,0025 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,2775GBP -0,02% Újrabefektetés Részvény Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 5,78 1,94 0,36 2,22 -1,75 3,53 0,79 -0,23 2,52 1,42 -1,31 2,70 +19,23%
2020 3,38 -6,44 -14,97 6,08 3,40 -0,26 -1,23 -0,32 -0,48 -2,29 8,12 -0,80 -7,61%
2021 -3,66 0,29 6,81 2,61 1,53 0,39 3,19 0,38 -3,11 4,07 -1,12 6,88 +19,14%
2022 -2,34 -0,34 4,39 0,79 0,45 -3,69 3,49 -4,92 -9,74 7,04 7,89 -4,55 -3,00%
2023 4,57 -1,59 1,18 2,58 -1,92 1,02 1,53 -4,28 -3,28 0,08 6,85 2,92 +9,48%
2024 0,26 0,37 2,40 -3,20 1,55 -3,09 5,69 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,20% 10,14% 10,29% 11,53% 15,82%
Sharpe ráta 0,31 0,60 0,18 0,18 0,08
Legjobb hónap +5,69% +5,69% +6,85% +7,89% +8,12%
Legrosszabb hónap -3,20% -3,20% -4,28% -9,74% -14,97%
Maximális veszteség -7,36% -7,36% -10,65% -18,62% -31,02%
Túlteljesítés +5,41% - +4,12% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 4,3995 +6,80% +24,03%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 3,6098 +6,80% +24,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... Osztalékfizetés 14,9461 +5,87% +20,74%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 15,0647 +2,39% +12,07%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,6726 +6,50% +21,54%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,2775 +5,54% +18,30%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 11,8014 +4,95% +16,63%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,3430 +6,50% +21,54%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 11,6020 +7,24% +13,44%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 11,7650 +1,48% +9,14%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 13,7458 +7,22% +13,26%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 11,2197 +5,99% +9,59%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 12,5226 +5,59% +19,79%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 12,8363 +5,99% +9,56%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 14,2706 +5,57% +19,84%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... Újrabefektetés 12,6539 +4,93% +16,63%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,7957 +6,82% +24,00%
Lazard Global Listed Infrastruct... Osztalékfizetés 2,2813 +4,92% +16,60%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,7673 +3,99% +13,50%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 3,0861 +4,93% +16,59%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 1,9442 +6,50% +21,54%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 18,4277 +5,84% +20,72%

Teljesítmény

YTD  
+3,75%
6 Hónap  
+4,74%
1 Év  
+5,54%
3 Év  
+18,30%
5 Év  
+27,08%
10 Év     -
Kezdettől  
+41,68%
Év
2023  
+9,48%
2022
  -3,00%
2021  
+19,14%
2020
  -7,61%
2019  
+19,23%