RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Acc CHF H/  IE00BF4KN568  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0478 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,7687CHF -0,40% Újrabefektetés Részvény Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -0,50 -2,40 8,11 -0,90 -
2021 -3,75 0,23 6,71 2,50 1,44 0,30 3,14 0,29 -3,17 3,99 -1,21 6,81 +18,01%
2022 -2,44 -0,43 4,23 0,69 0,30 -3,82 3,36 -5,08 -9,86 6,92 7,61 -4,83 -4,77%
2023 4,32 -1,84 0,85 2,30 -2,18 0,71 1,22 -4,61 -3,60 -0,24 6,50 2,58 +5,57%
2024 -0,06 0,05 2,08 -3,51 1,21 -3,41 5,44 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,24% 10,14% 10,31% 11,53% -%
Sharpe ráta -0,09 0,16 -0,21 -0,07 -
Legjobb hónap +5,44% +5,44% +6,50% +7,61% -
Legrosszabb hónap -3,51% -3,51% -4,61% -9,86% -
Maximális veszteség -7,67% -7,67% -11,31% -18,82% -
Túlteljesítés -0,90% - -3,21% - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 4,4002 +6,82% +23,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 3,6103 +6,81% +23,88%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... Osztalékfizetés 14,9485 +5,88% +20,60%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 15,0690 +2,42% +11,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,6730 +6,51% +21,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,2800 +5,56% +18,18%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 11,8035 +4,97% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,3448 +6,51% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 11,6028 +7,25% +13,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 11,7687 +1,51% +9,03%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 13,7466 +7,23% +13,73%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 11,2208 +6,01% +10,04%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 12,5248 +5,61% +19,66%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 12,8375 +6,00% +10,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 14,2730 +5,59% +19,70%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... Újrabefektetés 12,6561 +4,95% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,7975 +6,83% +23,87%
Lazard Global Listed Infrastruct... Osztalékfizetés 2,2817 +4,94% +16,48%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,7706 +4,01% +13,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 3,0866 +4,94% +16,47%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 1,9445 +6,52% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 18,4307 +5,86% +20,59%

Teljesítmény

YTD  
+1,52%
6 Hónap  
+2,62%
1 Év  
+1,51%
3 Év  
+9,03%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+22,63%
Év
2023  
+5,57%
2022
  -4,77%
2021  
+18,01%