RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Dis GBP/  IE00B78CMN35  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,0708 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,1899GBP -0,58% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - -0,25 -0,41 -2,22 8,21 -0,72 -
2021 -3,59 0,36 6,90 2,69 1,61 0,46 3,27 0,46 -3,04 4,15 -1,04 6,96 +20,22%
2022 -2,26 -0,27 4,47 0,87 0,52 -3,62 3,57 -4,84 -9,67 7,12 7,97 -4,48 -2,13%
2023 4,65 -1,52 1,26 2,65 -1,84 1,09 1,61 -4,21 -3,21 0,16 6,93 3,00 +10,47%
2024 0,35 0,44 2,47 -3,13 1,63 -3,03 7,85 1,34 0,59 -2,08 -0,40 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,13% 10,80% 9,87% 11,61% -%
Sharpe ráta 0,37 0,40 1,09 0,26 -
Legjobb hónap +7,85% +7,85% +7,85% +7,97% +8,21%
Legrosszabb hónap -3,13% -3,03% -3,13% -9,67% -9,67%
Maximális veszteség -7,29% -7,29% -7,29% -18,51% -
Túlteljesítés +6,05% - +6,16% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 4,4631 +14,09% +21,86%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 3,5629 +14,09% +21,86%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... Osztalékfizetés 14,7162 +13,09% +18,65%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 1,9201 +13,80% +19,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 15,1026 +9,42% +9,17%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,7094 +13,80% +19,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,4486 +12,79% +16,20%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 11,6041 +12,22% +14,35%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,1899 +13,81% +19,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 11,5010 +19,45% +14,55%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 11,7645 +8,44% +6,29%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 13,9879 +19,43% +14,36%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 11,0840 +18,09% +10,68%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 12,3178 +12,80% +17,70%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 13,0200 +18,06% +10,60%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 14,4320 +12,80% +17,73%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... Újrabefektetés 12,7795 +12,24% +14,34%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,6298 +14,11% +21,85%
Lazard Global Listed Infrastruct... Osztalékfizetés 2,2432 +12,20% +14,31%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,8823 +11,22% +11,26%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 3,1163 +12,21% +14,29%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 18,6491 +13,08% +18,60%

Teljesítmény

YTD  
+5,72%
6 Hónap  
+3,61%
1 Év  
+13,81%
3 Év  
+19,38%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+40,20%
Év
2023  
+10,47%
2022
  -2,13%
2021  
+20,22%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 0,33 GBP
2024. 04. 02. 0,15 GBP
2023. 10. 02. 0,19 GBP
2023. 04. 03. 0,13 GBP
2022. 10. 03. 0,24 GBP
2022. 04. 01. 0,13 GBP
2021. 10. 01. 0,19 GBP
2021. 04. 01. 0,10 GBP
2020. 10. 01. 0,12 GBP