Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Dis EUR H/ IE00BLDGCN85 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.1069 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11.8526EUR | -0.89% | paying dividend | Equity Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | -0.33 | -0.40 | -2.29 | 8.19 | -0.79 | - |
2021 | -3.65 | 0.30 | 6.82 | 2.62 | 1.54 | 0.40 | 3.23 | 0.40 | -3.08 | 4.07 | -1.11 | 6.91 | +19.36% |
2022 | -2.34 | -0.33 | 4.29 | 0.76 | 0.40 | -3.74 | 3.41 | -4.93 | -9.81 | 7.01 | 7.87 | -4.62 | -3.51% |
2023 | 4.50 | -1.68 | 1.10 | 2.53 | -1.94 | 0.96 | 1.47 | -4.36 | -3.35 | 0.04 | 6.81 | 2.88 | +8.73% |
2024 | 0.22 | 0.32 | 2.36 | -3.23 | 1.50 | -3.15 | 7.72 | 1.24 | 0.47 | -3.14 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.46% | 11.30% | 10.44% | 11.62% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.19 | -0.01 | 1.23 | 0.22 | - |
Лучший месяц | +7.72% | +7.72% | +7.72% | +7.87% | +8.19% |
Худший месяц | -3.23% | -3.23% | -3.23% | -9.81% | -9.81% |
Максимальный убыток | -7.40% | -7.40% | -7.40% | -18.66% | - |
Outperformance | -0.25% | - | -3.29% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... | reinvestment | 4.5520 | +21.25% | +29.63% | |
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... | paying dividend | 3.6339 | +17.96% | +26.11% | |
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... | paying dividend | 15.0215 | +16.95% | +22.78% | |
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... | reinvestment | 15.4626 | +16.23% | +16.45% | |
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... | reinvestment | 2.7636 | +20.88% | +26.99% | |
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... | reinvestment | 15.7704 | +19.80% | +23.61% | |
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... | paying dividend | 11.8526 | +16.09% | +18.51% | |
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... | paying dividend | 12.4337 | +17.76% | +23.71% | |
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... | paying dividend | 12.0177 | +29.21% | +20.58% | |
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... | reinvestment | 12.0548 | +15.19% | +13.39% | |
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... | reinvestment | 14.6163 | +32.64% | +23.59% | |
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... | paying dividend | 11.5943 | +27.71% | +16.45% | |
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... | paying dividend | 12.5772 | +16.63% | +21.81% | |
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... | reinvestment | 13.6191 | +31.11% | +19.54% | |
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... | reinvestment | 14.7345 | +19.87% | +25.25% | |
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... | reinvestment | 13.0512 | +19.21% | +21.69% | |
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... | paying dividend | 12.8812 | +17.97% | +26.10% | |
Lazard Global Listed Infrastruct... | paying dividend | 2.2912 | +16.07% | +18.47% | |
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... | reinvestment | 16.2356 | +18.14% | +18.43% | |
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... | reinvestment | 3.1830 | +19.20% | +21.66% | |
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... | paying dividend | 1.9585 | +17.77% | +23.71% | |
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... | reinvestment | 19.0358 | +20.17% | +26.17% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.89% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.57% | ||
1 год | +16.09% | ||
3 года | +18.51% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +32.41% | ||
Год | |||
2023 | +8.73% | ||
2022 | -3.51% | ||
2021 | +19.36% |
Дивиденды
02.04.2024 | 0.15 EUR |
02.10.2023 | 0.19 EUR |
03.04.2023 | 0.13 EUR |
03.10.2022 | 0.23 EUR |
01.04.2022 | 0.13 EUR |
01.10.2021 | 0.18 EUR |
01.04.2021 | 0.10 EUR |
01.10.2020 | 0.08 EUR |