RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Acc EUR H/  IE00BJMXJ138  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.-0,1173 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,0512EUR -0,89% Újrabefektetés Részvény Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -0,40 -2,29 8,19 -0,80 -
2021 -3,65 0,30 6,82 2,62 1,55 0,40 3,23 0,40 -3,08 4,09 -1,11 6,90 +19,38%
2022 -2,34 -0,33 4,29 0,77 0,41 -3,74 3,41 -4,93 -9,81 6,99 7,87 -4,62 -3,51%
2023 4,50 -1,68 1,10 2,53 -1,94 0,96 1,47 -4,36 -3,36 0,04 6,81 2,88 +8,70%
2024 0,23 0,32 2,36 -3,23 1,50 -3,15 7,72 1,24 0,47 -0,53 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,14% 10,86% 10,19% 11,55% -%
Sharpe ráta 0,57 0,51 1,57 0,31 -
Legjobb hónap +7,72% +7,72% +7,72% +7,87% +8,19%
Legrosszabb hónap -3,23% -3,23% -3,23% -9,81% -9,81%
Maximális veszteség -7,40% -7,40% -7,40% -18,68% -
Túlteljesítés +0,55% - -1,47% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 4,5520 +21,25% +29,63%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 3,6339 +17,96% +26,11%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... Osztalékfizetés 15,0215 +16,95% +22,78%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 15,4626 +16,23% +16,45%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,7636 +20,88% +26,99%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,7704 +19,80% +23,61%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 11,8526 +16,09% +18,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,4337 +17,76% +23,71%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 12,0177 +29,21% +20,58%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 12,0548 +15,19% +13,39%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 14,6163 +32,64% +23,59%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 11,5943 +27,71% +16,45%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 12,5772 +16,63% +21,81%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 13,6191 +31,11% +19,54%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 14,7345 +19,87% +25,25%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... Újrabefektetés 13,0512 +19,21% +21,69%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,8812 +17,97% +26,10%
Lazard Global Listed Infrastruct... Osztalékfizetés 2,2912 +16,07% +18,47%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 16,2356 +18,14% +18,43%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 3,1830 +19,20% +21,66%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 1,9585 +17,77% +23,71%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 19,0358 +20,17% +26,17%

Teljesítmény

YTD  
+6,70%
6 Hónap  
+4,31%
1 Év  
+19,21%
3 Év  
+21,69%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+36,60%
Év
2023  
+8,70%
2022
  -3,51%
2021  
+19,38%