DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP Dis USD/  IE00BF5GB824  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-0,0370 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,0840USD -0,33% ausschüttend Aktien weltweit Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - -3,95 -1,92 11,24 1,73 -
2021 -3,50 1,95 5,67 2,78 4,43 -2,28 3,67 -0,73 -5,07 5,65 -3,93 8,75 +17,60%
2022 -2,99 -0,61 2,20 -3,53 0,63 -6,98 3,51 -9,32 -13,27 9,92 13,37 -4,27 -13,58%
2023 6,61 -4,01 3,75 4,48 -2,94 3,11 2,58 -5,53 -6,86 -0,33 10,96 3,90 +15,13%
2024 -0,34 -0,05 2,36 -4,18 3,53 -3,88 9,57 3,43 2,31 -5,64 0,04 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,56% 13,22% 12,99% 17,10% -%
Sharpe Ratio 0,36 0,75 1,16 0,02 -
Bester Monat +9,57% +9,57% +10,96% +13,37% +13,37%
Schlechtester Monat -5,64% -5,64% -5,64% -13,27% -13,27%
Maximaler Verlust -8,33% -7,36% -8,33% -30,30% -
Outperformance +4,79% - +4,27% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 4,4631 +14,09% +21,86%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 3,5629 +14,09% +21,86%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... ausschüttend 14,7162 +13,09% +18,65%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 1,9201 +13,80% +19,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 15,1026 +9,42% +9,17%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 2,7094 +13,80% +19,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 15,4486 +12,79% +16,20%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 11,6041 +12,22% +14,35%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12,1899 +13,81% +19,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 11,5010 +19,45% +14,55%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 11,7645 +8,44% +6,29%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 13,9879 +19,43% +14,36%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 11,0840 +18,09% +10,68%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 12,3178 +12,80% +17,70%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 13,0200 +18,06% +10,60%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 14,4320 +12,80% +17,73%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... thesaurierend 12,7795 +12,24% +14,34%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12,6298 +14,11% +21,85%
Lazard Global Listed Infrastruct... ausschüttend 2,2432 +12,20% +14,31%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 15,8823 +11,22% +11,26%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 3,1163 +12,21% +14,29%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 18,6491 +13,08% +18,60%

Performance

lfd. Jahr  
+6,41%
6 Monate  
+6,27%
1 Jahr  
+18,09%
3 Jahre  
+10,68%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+32,12%
Jahr
2023  
+15,13%
2022
  -13,58%
2021  
+17,60%
 

Ausschüttungen

01.10.2024 0,32 USD
02.04.2024 0,04 USD
03.04.2023 0,11 USD
03.10.2022 0,19 USD
01.04.2022 0,12 USD
01.10.2021 0,18 USD
01.04.2021 0,10 USD
01.10.2020 0,16 USD