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Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Dis USD/  IE00BF4KN451  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-0,0373 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,5010USD -0,32% ausschüttend Aktien weltweit Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - -3,86 -1,83 11,34 1,77 -
2021 -3,43 2,04 5,78 2,87 4,53 -2,20 3,77 -0,63 -4,99 5,77 -3,83 8,84 +18,87%
2022 -2,89 -0,52 2,30 -3,44 0,74 -6,90 3,61 -9,22 -13,19 10,03 13,48 -4,19 -12,58%
2023 6,72 -3,92 3,85 4,57 -2,84 3,21 2,68 -5,44 -6,78 -0,21 11,06 3,99 +16,48%
2024 -0,23 0,04 2,46 -4,09 3,63 -3,80 9,68 3,52 2,41 -5,55 0,05 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,56% 13,22% 12,99% 17,10% -%
Sharpe Ratio 0,47 0,85 1,27 0,09 -
Bester Monat +9,68% +9,68% +11,06% +13,48% +13,48%
Schlechtester Monat -5,55% -5,55% -5,55% -13,19% -13,19%
Maximaler Verlust -8,21% -7,24% -8,21% -29,91% -
Outperformance +5,61% - +5,55% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 4,4631 +14,09% +21,86%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 3,5629 +14,09% +21,86%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... ausschüttend 14,7162 +13,09% +18,65%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 1,9201 +13,80% +19,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 15,1026 +9,42% +9,17%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 2,7094 +13,80% +19,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 15,4486 +12,79% +16,20%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 11,6041 +12,22% +14,35%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12,1899 +13,81% +19,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 11,5010 +19,45% +14,55%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 11,7645 +8,44% +6,29%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 13,9879 +19,43% +14,36%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 11,0840 +18,09% +10,68%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 12,3178 +12,80% +17,70%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 13,0200 +18,06% +10,60%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 14,4320 +12,80% +17,73%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... thesaurierend 12,7795 +12,24% +14,34%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12,6298 +14,11% +21,85%
Lazard Global Listed Infrastruct... ausschüttend 2,2432 +12,20% +14,31%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 15,8823 +11,22% +11,26%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 3,1163 +12,21% +14,29%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 18,6491 +13,08% +18,60%

Performance

lfd. Jahr  
+7,46%
6 Monate  
+6,87%
1 Jahr  
+19,45%
3 Jahre  
+14,55%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+39,02%
Jahr
2023  
+16,48%
2022
  -12,58%
2021  
+18,87%
 

Ausschüttungen

01.10.2024 0,32 USD
02.04.2024 0,14 USD
02.10.2023 0,16 USD
03.04.2023 0,12 USD
03.10.2022 0,19 USD
01.04.2022 0,12 USD
01.10.2021 0,18 USD
01.04.2021 0,10 USD
01.10.2020 0,16 USD