RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Acc CHF HC/  IE00BVXCGX46  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0135 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,2875CHF +0,09% Újrabefektetés Részvény Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 5,69 1,87 0,29 2,14 -1,79 3,46 0,69 -0,23 2,42 1,37 -1,36 2,63 +18,31%
2020 3,30 -6,45 -14,60 6,11 3,43 -0,17 -1,25 -0,36 -0,43 -2,30 8,19 -0,83 -7,14%
2021 -3,68 0,30 6,79 2,57 1,52 0,37 3,21 0,36 -3,09 4,07 -1,13 6,89 +19,04%
2022 -2,37 -0,36 4,31 0,76 0,36 -3,75 3,43 -5,00 -9,79 7,00 7,69 -4,76 -3,93%
2023 4,40 -1,78 0,93 2,37 -2,10 0,79 1,30 -4,53 -3,53 -0,16 6,57 2,65 +6,53%
2024 0,02 0,12 2,16 -3,44 1,29 -3,34 7,44 -0,38 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,42% 10,87% 10,52% 11,65% 15,72%
Sharpe ráta 0,19 0,36 0,55 0,06 0,07
Legjobb hónap +7,44% +7,44% +7,44% +7,69% +8,19%
Legrosszabb hónap -3,44% -3,44% -4,53% -9,79% -14,60%
Maximális veszteség -7,59% -7,59% -7,59% -18,71% -30,77%
Túlteljesítés +0,20% - -1,22% - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 4,4811 +14,00% +25,71%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 3,6767 +14,00% +25,68%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... Osztalékfizetés 15,2126 +13,02% +22,36%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 15,2875 +9,30% +13,28%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,7208 +13,63% +23,10%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,5404 +12,61% +19,82%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,0016 +12,04% +18,09%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,5657 +13,63% +23,11%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 12,0667 +18,88% +18,45%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 11,9293 +8,33% +10,29%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 14,2963 +18,86% +18,28%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 11,6569 +17,50% +14,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 12,7426 +12,72% +21,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 13,3364 +17,50% +14,40%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 14,5216 +12,70% +21,45%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... Újrabefektetés 12,8685 +12,03% +18,08%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 13,0328 +14,01% +25,67%
Lazard Global Listed Infrastruct... Osztalékfizetés 2,3200 +12,01% +18,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 16,0230 +11,03% +14,92%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 3,1384 +12,02% +18,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 1,9793 +13,63% +23,10%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 18,7561 +12,99% +22,34%

Teljesítmény

YTD  
+3,52%
6 Hónap  
+3,63%
1 Év  
+9,30%
3 Év  
+13,28%
5 Év  
+24,90%
10 Év     -
Kezdettől  
+35,68%
Év
2023  
+6,53%
2022
  -3,93%
2021  
+19,04%
2020
  -7,14%
2019  
+18,31%