| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(EUR) LU1721361845 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 11,6700 2024. 10. 01. |
+1,04% | +10,41% | -22,10% | +4,10% | 0,38 18,49% |
||
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) LU1439084705 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 9,5700 2024. 10. 01. |
+0,21% | +0,84% | -3,92% | +3,91% | -0,55 4,49% |
||
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q2(EUR) LU1956839218 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 11,3900 2024. 10. 01. |
+1,06% | +10,37% | -22,15% | +3,83% | 0,38 18,56% |
||
| T.Rowe P.F.S.Gl.Inv.Gr.Corp.B.F.A(U... LU1216622990 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 12,8300 2024. 10. 01. |
+5,68% | +14,76% | -2,95% | +3,55% | 2,32 4,95% |
||
| T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Ax(USD... LU1706112338 |
Osztalékfizetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 8,5600 2024. 09. 30. |
+5,03% | +13,97% | -3,28% | +3,50% | 3,04 3,53% |
||
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanese E... LU0230817925 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 16,3300 2024. 10. 01. |
+1,05% | +10,19% | -22,35% | +3,49% | 0,37 18,47% |
||
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd11(EUR... LU1826489814 |
Osztalékfizetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 10,2900 2024. 10. 01. |
+0,98% | +10,38% | -21,97% | +3,28% | 0,38 18,57% |
||
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(EUR) LU1127970256 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 19,8700 2024. 10. 01. |
+1,07% | +10,14% | -22,47% | +3,22% | 0,37 18,48% |
||
| T.Rowe Price Funds SICAV US Aggrega... LU0181329151 |
Osztalékfizetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 9,8100 2024. 10. 01. |
+5,62% | +12,61% | -4,07% | +2,82% | 1,82 5,11% |
||
| T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.A(EUR) LU1655484183 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 11,1300 2024. 10. 01. |
+4,61% | +7,43% | +7,23% | +2,49% | 0,75 5,52% |
||
| T.Rowe Price Funds SICAV European H... LU1283501010 |
Újrabefektetés CHF |
T.Rowe Price M. (LU) | 11,4400 2024. 10. 01. |
+1,69% | +7,62% | -4,83% | +2,05% | 1,22 3,55% |
||
| T.Rowe Price Funds SICAV Emerging M... LU0207127084 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 21,3100 2024. 10. 01. |
+6,50% | +20,33% | -1,66% | +1,48% | 2,96 5,76% |
||
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) LU1245572752 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 9,4700 2024. 10. 01. |
0,00% | +0,32% | -5,49% | +1,18% | -0,67 4,46% |
||
| T.Rowe Price Funds SICAV US Aggrega... LU0181329318 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 13,0800 2024. 10. 01. |
+5,65% | +12,37% | -4,73% | +1,16% | 1,80 5,04% |
||
| T.Rowe P.F.S.Eu.Corp.B.F.I9(EUR) LU1529919240 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 11,1600 2024. 10. 01. |
+3,72% | +10,50% | -2,36% | +1,09% | 2,30 3,12% |
||
| T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corpo... LU0133091248 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 21,4600 2024. 10. 01. |
+3,77% | +10,62% | -2,37% | +0,80% | 2,38 3,07% |
||
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD) LU1670770301 |
Osztalékfizetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 6,2700 2024. 10. 01. |
+6,52% | +20,43% | -2,40% | +0,73% | 2,93 5,87% |
||
| T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corpo... LU1830905185 |
Osztalékfizetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 9,7800 2024. 10. 01. |
+3,64% | +10,37% | -2,64% | +0,72% | 2,25 3,14% |
||
| T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Q(USD... LU1372929718 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 10,3700 2024. 10. 01. |
+5,60% | +12,23% | -5,12% | +0,68% | 1,75 5,11% |
||
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(USD) LU1721361761 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 10,2000 2024. 10. 01. |
+3,76% | +14,99% | -27,86% | +0,49% | 0,62 18,85% |
