T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund A/ LU0207127084 /
| NAV22.07.2024 | Zm.+0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 20,4100USD | +0,15% | z reinwestycją | Obligacje Rynki wschodzące | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | - | - | - | 3,86 | 2,10 | 0,84 | 1,94 | 1,18 | 1,17 | - |
| 2007 | -0,35 | 1,25 | 0,62 | 1,57 | -0,09 | -1,72 | -2,28 | -0,36 | 3,96 | 1,90 | -1,53 | 0,78 | +3,64% |
| 2008 | 0,60 | 0,68 | -2,45 | -0,17 | 0,87 | -2,15 | 1,23 | 0,26 | -6,50 | -22,15 | 0,00 | 6,90 | -23,12% |
| 2009 | 2,56 | -2,61 | 3,90 | 6,44 | 6,96 | 1,79 | 4,07 | 3,47 | 5,33 | 0,41 | 0,49 | 0,81 | +38,75% |
| 2010 | 0,96 | 0,95 | 3,23 | 1,07 | -2,94 | 2,18 | 4,03 | 1,68 | 1,80 | 1,63 | -2,29 | 0,64 | +13,48% |
| 2011 | -0,42 | 0,21 | 1,84 | 1,18 | 0,76 | 0,27 | 1,50 | -0,67 | -5,81 | 5,02 | -1,77 | 0,83 | +2,62% |
| 2012 | 2,83 | 2,75 | 0,26 | 0,91 | -2,71 | 2,58 | 3,68 | 1,00 | 1,48 | 0,97 | 1,02 | 0,66 | +16,40% |
| 2013 | -0,47 | -0,12 | -0,42 | 2,21 | -2,87 | -4,16 | 0,75 | -2,12 | 1,91 | 1,88 | -2,15 | 0,69 | -4,97% |
| 2014 | -0,93 | 2,77 | 0,98 | 1,27 | 3,11 | 0,81 | -0,06 | -0,35 | -2,14 | 0,59 | -0,23 | -3,12 | +2,55% |
| 2015 | 0,36 | 1,15 | -0,54 | 1,68 | -0,41 | -1,43 | 0,12 | -0,96 | -1,46 | 3,21 | 0,30 | -1,85 | +0,06% |
| 2016 | -0,91 | 1,53 | 3,98 | 2,55 | 0,06 | 3,11 | 2,41 | 2,09 | 1,00 | -0,94 | -3,46 | 2,17 | +14,21% |
| 2017 | 1,70 | 2,14 | 0,00 | 1,59 | 0,91 | -0,50 | 0,45 | 1,55 | 0,69 | 0,39 | -0,49 | 0,15 | +8,88% |
| 2018 | 0,39 | -1,70 | 0,05 | -0,59 | -2,04 | -2,13 | 2,54 | -3,29 | 3,09 | -2,84 | -1,41 | 1,22 | -6,74% |
| 2019 | 5,76 | 0,89 | 0,64 | -0,20 | 0,29 | 3,70 | 0,66 | -1,87 | 0,00 | 0,48 | -0,71 | 2,67 | +12,77% |
| 2020 | 1,62 | -1,23 | -18,55 | 0,91 | 5,91 | 4,94 | 3,80 | 1,90 | -3,26 | -0,10 | 5,60 | 2,49 | +1,44% |
| 2021 | -1,01 | -2,17 | -1,09 | 2,68 | 1,30 | 0,32 | 0,18 | 1,33 | -2,07 | -0,60 | -2,69 | 1,14 | -2,79% |
| 2022 | -3,39 | -5,65 | 0,36 | -5,40 | -1,14 | -8,59 | 3,13 | -0,41 | -8,03 | 0,70 | 9,11 | 1,04 | -17,98% |
| 2023 | 3,67 | -2,49 | 0,80 | 0,51 | -0,39 | 2,25 | 1,98 | -1,24 | -2,68 | 0,28 | 5,10 | 4,85 | +12,97% |
| 2024 | -0,97 | 0,67 | 2,04 | -1,40 | 1,37 | 0,20 | 1,80 | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 5,32% | 4,99% | 6,15% | 7,85% | 8,40% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,59 | 1,34 | 1,14 | -0,77 | -0,55 |
| Najlepszy miesiąc | +4,85% | +2,04% | +5,10% | +9,11% | +9,11% |
| Najgorszy miesiąc | -1,40% | -1,40% | -2,68% | -8,59% | -18,55% |
| Maksymalna strata | -2,69% | -2,69% | -6,42% | -31,76% | -31,76% |
| Przewaga wyników | -7,36% | - | -8,23% | -3,65% | -3,35% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | płacące dywidendę | 7,5600 | +11,76% | -12,88% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | z reinwestycją | 12,0600 | +11,05% | -6,66% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | płacące dywidendę | 9,9200 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | z reinwestycją | 11,2800 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | płacące dywidendę | 10,4100 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | z reinwestycją | 25,7800 | +11,26% | -5,15% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.In(EUR) | z reinwestycją | 9,2000 | +9,52% | -10,51% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(EUR) | z reinwestycją | 14,8800 | +13,16% | +2,62% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(USD) | z reinwestycją | 13,0900 | +11,12% | -5,42% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qn 10(EUR) | z reinwestycją | 9,5700 | +9,50% | -10,39% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd(USD) | płacące dywidendę | 7,7900 | +11,29% | -5,36% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q10(USD) | z reinwestycją | 11,0700 | +11,37% | -4,90% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | z reinwestycją | 20,4100 | +10,62% | -6,93% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.A(EUR) | z reinwestycją | 11,4500 | +12,70% | +1,15% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD) | płacące dywidendę | 6,0900 | +10,65% | -7,56% |
Wyniki
| YTD | +3,71% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +5,04% | ||
| 1 rok | +10,62% | ||
| 3 lata | -6,93% | ||
| 5 lat | -4,54% | ||
| 10-letnie | +17,30% | ||
| Od początku | +104,10% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +12,97% | ||
| 2022 | -17,98% | ||
| 2021 | -2,79% | ||
| 2020 | +1,44% | ||
| 2019 | +12,77% | ||
| 2018 | -6,74% | ||
| 2017 | +8,88% | ||
| 2016 | +14,21% | ||
| 2015 | +0,06% | ||
