T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD)
LU1670770301
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD)/ LU1670770301 /
| NAV31.10.2024 |
Diff.-0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 6,1000USD |
-0,33% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten in den Schwellenländern.
Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Währungen und Schuldtiteln einsetzen.
Investmentziel
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten in den Schwellenländern.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
21.10.2024 |
| Depotbank: |
JP Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Samy Muaddi |
| Fondsvolumen: |
167,42 Mio.
USD
|
| KESt-Meldefonds: |
Ja |
| Auflagedatum: |
23.08.2017 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
1,05% |
| Mindestveranlagung: |
1.000,00 USD |
| Weitere Gebühren: |
0,02% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Land: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
95,55% |
| Sonstige |
|
4,45% |
Länder
| Mexiko |
|
7,48% |
| Indonesien |
|
4,73% |
| Panama |
|
4,16% |
| Indien |
|
3,74% |
| Kolumbien |
|
3,72% |
| Brasilien |
|
3,68% |
| Türkei |
|
2,83% |
| Oman |
|
2,72% |
| Ägypten |
|
2,70% |
| Elfenbeinküste |
|
2,62% |
| Angola |
|
2,51% |
| Saudi Arabien |
|
2,20% |
| Dominikanische Republik |
|
2,17% |
| Katar |
|
2,12% |
| Chile |
|
2,07% |
| Sonstige |
|
50,55% |
Währungen
| US-Dollar |
|
88,34% |
| Euro |
|
2,47% |
| Indonesische Rupiah |
|
1,18% |
| Brasilianischer Real |
|
1,07% |
| Indische Rupie |
|
1,06% |
| Malaysia Ringgit |
|
1,01% |
| Chinesischer Yuan |
|
0,99% |
| Mexikanischer Peso |
|
0,98% |
| Polnischer Zloty |
|
0,96% |
| Ägyptisches Pfund |
|
0,56% |
| Kolumbianischer Peso |
|
0,49% |
| Peruanischer Nuevo Sol |
|
0,43% |
| Südafr. Rand |
|
0,24% |
| Sonstige |
|
0,22% |
