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T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Jdm/  LU0181329151  /

Fonds
NAV31.10.2024 Diff.-0.0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9.5100USD -0.21% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2004 0.74 0.68 0.77 -2.37 -0.19 -0.05 1.04 1.87 0.42 0.72 -0.55 0.85 +3.95%
2005 0.74 -0.22 -0.95 1.67 0.78 0.20 -0.45 0.83 -0.65 -0.96 0.69 1.02 +2.68%
2006 -0.21 0.17 -0.85 -0.34 0.21 -0.34 1.69 1.49 1.12 0.33 1.33 -0.42 +4.23%
2007 -0.32 1.92 0.50 -0.06 -0.72 -0.46 0.75 1.33 0.51 1.08 1.40 0.21 +6.27%
2008 1.90 -0.10 0.28 -0.41 -0.21 0.10 -0.26 0.83 -1.14 -4.06 1.63 3.14 +1.54%
2009 1.02 -0.18 1.40 1.58 1.31 1.89 2.05 1.68 1.53 0.45 1.39 -0.95 +13.94%
2010 1.37 0.48 0.26 1.01 0.73 1.35 1.21 1.21 0.25 0.46 -0.28 -1.09 +7.15%
2011 0.65 0.21 0.38 1.11 1.05 -0.30 1.00 1.22 0.06 0.45 -0.12 1.08 +6.99%
2012 1.18 0.59 -0.06 0.70 0.49 0.28 1.60 0.02 0.80 0.29 0.15 -0.01 +6.18%
2013 -0.62 0.60 0.08 1.09 -1.63 -2.14 0.10 -0.39 1.11 0.81 -0.20 -0.21 -1.45%
2014 1.36 0.54 0.06 0.56 1.18 0.24 -0.18 0.96 -0.59 0.75 0.55 0.15 +5.70%
2015 1.81 -0.87 0.50 -0.36 0.03 -0.98 0.52 0.05 0.40 0.17 -0.04 -0.39 +0.80%
2016 0.99 0.78 0.97 0.51 0.22 1.87 0.58 0.21 0.13 -0.96 -2.33 -0.13 +2.80%
2017 0.42 0.87 -0.19 0.80 0.88 0.15 0.33 0.87 -0.39 0.24 0.05 0.32 +4.43%
2018 -0.86 -1.05 0.43 -0.59 0.43 0.01 0.07 0.75 -0.67 -0.68 0.39 1.51 -0.29%
2019 1.15 0.32 1.97 -0.02 1.71 1.47 0.27 2.64 -0.52 0.25 0.16 -0.04 +9.72%
2020 1.79 1.45 -3.50 2.65 0.70 1.74 1.48 -0.54 0.12 -0.17 1.17 0.39 +7.39%
2021 -0.47 -1.65 -0.67 0.57 0.42 0.89 1.00 0.08 -0.97 -0.18 0.37 -0.27 -0.90%
2022 -1.97 -1.36 -2.57 -3.58 0.21 -1.98 2.58 -2.24 -4.28 -1.81 2.91 0.01 -13.45%
2023 2.95 -2.26 1.95 0.70 -1.15 -0.38 0.14 -0.64 -2.09 -1.71 4.40 3.67 +5.43%
2024 -0.07 -1.20 1.07 -2.07 1.24 1.50 1.49 2.10 1.18 -2.61 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4.53% 4.43% 4.99% 5.53% 4.93%
Sharpe Ratio 0.00 1.57 1.59 -0.95 -0.63
Bester Monat +3.67% +2.10% +4.40% +4.40% +4.40%
Schlechtester Monat -2.61% -2.61% -2.61% -4.28% -4.28%
Maximaler Verlust -3.16% -3.16% -3.16% -17.91% -18.48%
Outperformance +3.21% - -1.62% +9.87% +6.69%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggr... ausschüttend 9.5100 +10.98% -6.50%
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Qn... thesaurierend 10.3700 +9.97% -9.27%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggr... thesaurierend 12.7100 +10.62% -7.36%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggr... thesaurierend 10.9000 +8.78% -12.59%
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Q(... thesaurierend 10.0800 +10.53% -7.69%
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.A(... thesaurierend 9.6000 +10.09% -8.48%

Performance

lfd. Jahr  
+2.54%
6 Monate  
+4.93%
1 Jahr  
+10.98%
3 Jahre
  -6.50%
5 Jahre
  -0.30%
10 Jahre  
+18.71%
seit Beginn  
+104.47%
Jahr
2023  
+5.43%
2022
  -13.45%
2021
  -0.90%
2020  
+7.39%
2019  
+9.72%
2018
  -0.29%
2017  
+4.43%
2016  
+2.80%
2015  
+0.80%
 

Ausschüttungen

21.10.2024 0.03 USD
20.09.2024 0.03 USD
20.08.2024 0.03 USD
19.07.2024 0.03 USD
21.06.2024 0.03 USD
22.05.2024 0.04 USD
19.04.2024 0.03 USD
19.03.2024 0.03 USD
21.02.2024 0.03 USD
19.01.2024 0.03 USD
19.12.2023 0.03 USD
21.11.2023 0.03 USD
23.10.2023 0.03 USD
21.09.2023 0.04 USD
21.08.2023 0.03 USD
21.07.2023 0.03 USD
21.06.2023 0.03 USD
22.05.2023 0.03 USD
21.04.2023 0.04 USD
20.03.2023 0.04 USD
17.02.2023 0.03 USD
23.01.2023 0.03 USD
20.12.2022 0.03 USD
18.11.2022 0.03 USD
20.10.2022 0.03 USD
21.09.2022 0.03 USD
22.08.2022 0.02 USD
20.07.2022 0.03 USD
17.06.2022 0.02 USD
23.05.2022 0.02 USD
20.04.2022 0.02 USD
18.03.2022 0.02 USD
18.02.2022 0.02 USD
20.01.2022 0.02 USD
20.12.2021 0.02 USD
19.11.2021 0.02 USD
17.09.2021 0.02 USD
19.08.2021 0.02 USD
21.07.2021 0.02 USD
18.06.2021 0.02 USD
20.05.2021 0.03 USD
20.04.2021 0.02 USD
19.03.2021 0.02 USD
19.02.2021 0.02 USD
20.01.2021 0.03 USD
21.12.2020 0.02 USD
20.11.2020 0.02 USD
21.10.2020 0.03 USD
18.09.2020 0.02 USD
21.08.2020 0.03 USD
21.07.2020 0.03 USD
19.06.2020 0.03 USD
20.05.2020 0.03 USD
21.04.2020 0.03 USD
19.03.2020 0.03 USD
21.02.2020 0.03 USD
17.01.2020 0.03 USD
18.12.2019 0.03 USD
21.11.2019 0.03 USD
21.10.2019 0.03 USD
20.09.2019 0.03 USD
21.08.2019 0.03 USD
22.07.2019 0.03 USD
21.06.2019 0.03 USD
21.05.2019 0.03 USD
18.04.2019 0.03 USD
20.03.2019 0.03 USD
21.02.2019 0.03 USD
18.01.2019 0.03 USD
18.12.2018 0.03 USD
21.11.2018 0.03 USD
22.10.2018 0.03 USD
21.09.2018 0.03 USD
21.08.2018 0.03 USD
23.07.2018 0.03 USD
21.06.2018 0.03 USD
17.05.2018 0.02 USD
20.04.2018 0.03 USD
20.03.2018 0.03 USD
21.02.2018 0.03 USD
22.01.2018 0.03 USD
20.12.2017 0.02 USD
21.11.2017 0.03 USD
23.10.2017 0.03 USD
21.09.2017 0.03 USD
21.08.2017 0.02 USD
21.07.2017 0.03 USD
21.06.2017 0.03 USD
22.05.2017 0.03 USD
21.04.2017 0.03 USD
22.03.2017 0.03 USD
17.02.2017 0.02 USD
23.01.2017 0.03 USD
21.12.2016 0.03 USD
21.11.2016 0.02 USD
21.10.2016 0.02 USD
21.09.2016 0.02 USD
22.08.2016 0.02 USD
21.07.2016 0.02 USD
21.06.2016 0.02 USD
20.05.2016 0.02 USD
21.04.2016 0.03 USD
18.03.2016 0.03 USD
19.02.2016 0.02 USD
21.01.2016 0.03 USD
22.12.2015 0.03 USD
20.11.2015 0.03 USD
21.10.2015 0.03 USD
18.09.2015 0.02 USD
21.08.2015 0.03 USD
22.07.2015 0.03 USD
22.06.2015 0.02 USD
21.05.2015 0.02 USD
21.04.2015 0.02 USD
24.03.2015 0.03 USD
20.02.2015 0.02 USD
21.01.2015 0.03 USD
22.12.2014 0.03 USD
21.11.2014 0.02 USD
24.10.2014 0.03 USD
22.09.2014 0.03 USD
22.08.2014 0.03 USD
24.07.2014 0.03 USD
24.06.2014 0.03 USD
23.05.2014 0.03 USD
20.03.2014 0.03 USD
24.02.2014 0.03 USD
24.01.2014 0.03 USD
20.12.2013 0.03 USD
22.11.2013 0.03 USD
24.10.2013 0.05 USD
20.09.2013 0.03 USD
23.08.2013 0.03 USD
24.07.2013 0.03 USD
24.06.2013 0.03 USD
24.05.2013 0.03 USD
24.04.2013 0.03 USD
22.03.2013 0.03 USD
22.02.2013 0.03 USD
24.01.2013 0.03 USD
21.12.2012 0.03 USD
21.11.2012 0.03 USD
24.10.2012 0.03 USD
24.09.2012 0.03 USD
24.08.2012 0.03 USD
24.07.2012 0.04 USD
22.06.2012 0.03 USD
24.05.2012 0.03 USD
24.04.2012 0.04 USD
23.03.2012 0.03 USD
24.02.2012 0.03 USD
24.01.2012 0.04 USD
22.12.2011 0.04 USD
22.11.2011 0.04 USD
24.10.2011 0.04 USD
22.09.2011 0.04 USD
24.08.2011 0.04 USD
22.07.2011 0.04 USD
24.06.2011 0.04 USD
24.05.2011 0.04 USD
26.04.2011 0.04 USD
24.03.2011 0.04 USD
24.02.2011 0.04 USD
24.01.2011 0.04 USD
22.12.2010 0.04 USD
22.11.2010 0.04 USD
22.10.2010 0.04 USD
22.09.2010 0.04 USD
24.08.2010 0.04 USD
23.07.2010 0.04 USD
24.06.2010 0.04 USD
21.05.2010 0.04 USD
23.04.2010 0.04 USD
24.03.2010 0.04 USD
24.02.2010 0.04 USD
22.01.2010 0.04 USD
21.12.2009 0.04 USD
20.11.2009 0.03 USD
23.10.2009 0.05 USD
18.09.2009 0.04 USD
24.08.2009 0.04 USD
24.07.2009 0.04 USD
24.06.2009 0.05 USD
22.05.2009 0.04 USD
24.04.2009 0.04 USD
24.03.2009 0.04 USD
24.02.2009 0.04 USD
23.01.2009 0.05 USD
22.12.2008 0.04 USD
21.11.2008 0.04 USD
24.10.2008 0.05 USD
22.09.2008 0.04 USD
22.08.2008 0.04 USD
24.07.2008 0.04 USD
24.06.2008 0.04 USD
23.05.2008 0.04 USD
24.04.2008 0.05 USD
19.03.2008 0.04 USD
22.02.2008 0.04 USD
24.01.2008 0.05 USD
20.12.2007 0.04 USD
21.11.2007 0.04 USD
24.10.2007 0.05 USD
24.08.2007 0.04 USD
24.07.2007 0.04 USD
22.06.2007 0.04 USD
24.05.2007 0.04 USD
24.04.2007 0.00 USD
23.03.2007 0.08 USD
23.02.2007 0.04 USD
29.01.2007 0.05 USD
22.12.2006 0.04 USD
24.11.2006 0.04 USD
24.10.2006 0.04 USD
22.09.2006 0.04 USD
24.08.2006 0.04 USD
24.07.2006 0.04 USD
22.06.2006 0.04 USD
24.05.2006 0.04 USD
24.04.2006 0.04 USD
24.03.2006 0.04 USD
24.02.2006 0.04 USD
24.01.2006 0.04 USD
23.12.2005 0.04 USD
23.11.2005 0.04 USD
24.10.2005 0.04 USD
23.09.2005 0.04 USD
24.08.2005 0.04 USD
22.07.2005 0.03 USD
23.05.2005 0.04 USD
21.04.2005 0.03 USD
24.03.2005 0.04 USD
24.02.2005 0.04 USD
24.01.2005 0.03 USD
23.12.2004 0.03 USD
23.11.2004 0.03 USD
22.10.2004 0.03 USD
23.09.2004 0.03 USD
24.08.2004 0.03 USD
23.07.2004 0.03 USD
24.06.2004 0.03 USD
24.05.2004 0.03 USD
23.04.2004 0.03 USD
24.03.2004 0.05 USD
24.02.2004 0.04 USD
22.01.2004 0.02 USD