T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund I
LU0133091248
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund I/ LU0133091248 /
| NAV2024. 10. 31. |
Vált.-0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 21,2900EUR |
-0,37% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of corporate bonds that are denominated in euro. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments, under normal market conditions.
Befektetési cél
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
David Stanley |
| Alap forgalma: |
902,58 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2002. 02. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,16% |
| Minimum befektetés: |
2 500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,36% |
| Készpénz |
|
3,13% |
| Egyéb |
|
0,51% |
Országok
| Hollandia |
|
12,95% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
12,83% |
| Franciaország |
|
12,64% |
| Spanyolország |
|
7,79% |
| Egyesült Királyság |
|
7,21% |
| Németország |
|
6,79% |
| Olaszország |
|
5,08% |
| Luxemburg |
|
3,58% |
| Írország |
|
3,36% |
| Belgium |
|
3,21% |
| Dánia |
|
3,13% |
| Készpénz |
|
3,13% |
| Ausztrália |
|
2,91% |
| Norvégia |
|
1,97% |
| Izland |
|
1,80% |
| Egyéb |
|
11,62% |
