T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.A(EUR)/ LU1655484183 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.1300EUR | 0.00% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | -1.87 | -0.40 | 1.01 | - |
| 2018 | 1.00 | 0.99 | -0.20 | -1.08 | -2.08 | -3.33 | 1.77 | -6.36 | 2.74 | 0.00 | 2.88 | 0.31 | -3.68% |
| 2019 | 5.17 | 0.29 | -0.10 | -0.29 | 0.39 | 3.72 | 3.02 | -2.57 | 2.45 | 0.73 | -0.73 | 2.39 | +15.19% |
| 2020 | 0.09 | -2.78 | -12.17 | 4.83 | 3.90 | -0.48 | -2.42 | -0.60 | -0.70 | 1.01 | 3.88 | 1.34 | -5.11% |
| 2021 | -0.28 | -2.18 | -0.58 | -0.19 | 1.17 | 1.45 | -0.57 | 0.77 | -1.61 | -1.45 | -0.78 | 1.97 | -2.36% |
| 2022 | 0.97 | -2.40 | -0.49 | -0.59 | 0.00 | -3.08 | 2.25 | 1.70 | -2.96 | -1.73 | 2.27 | -0.91 | -5.03% |
| 2023 | 3.06 | -1.19 | 1.60 | 0.00 | 1.48 | 1.46 | 1.91 | -1.13 | -1.61 | -0.68 | 2.72 | 2.46 | +10.40% |
| 2024 | -0.09 | -0.28 | 0.19 | -1.30 | 0.09 | -0.19 | 0.84 | 1.12 | 2.39 | 0.00 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.17% | 5.64% | 5.52% | 6.24% | 7.30% |
| Коэффициент Шарпа | 0.08 | 0.44 | 0.75 | -0.16 | -0.39 |
| Лучший месяц | +2.46% | +2.39% | +2.72% | +3.06% | +4.83% |
| Худший месяц | -1.30% | -1.30% | -1.30% | -3.08% | -12.17% |
| Максимальный убыток | -3.66% | -3.40% | -3.66% | -8.87% | -19.53% |
| Outperformance | +0.42% | - | -4.67% | -3.99% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 5.8600 | +14.27% | -3.38% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.5200 | +7.02% | - | |
| T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I9(EU... | reinvestment | 10.9500 | +8.20% | +9.50% | |
| T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(EUR... | reinvestment | 11.1700 | +8.13% | +9.19% | |
| T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(USD... | reinvestment | 14.5900 | +13.72% | +4.14% | |
| T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.Q(EUR... | reinvestment | 12.4000 | +8.01% | +8.87% | |
| T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.A(EUR... | reinvestment | 11.1300 | +7.43% | +7.23% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.77% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.87% | ||
| 1 год | +7.43% | ||
| 3 года | +7.23% | ||
| 5 лет | +2.49% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.30% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.40% | ||
| 2022 | -5.03% | ||
| 2021 | -2.36% | ||
| 2020 | -5.11% | ||
| 2019 | +15.19% | ||
| 2018 | -3.68% | ||
