NAV30/09/2024 Diferencia+0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
8.5600USD +0.12% paying dividend Bonds Asia (excl. Japan) T.Rowe Price M. (LU) 

Estrategia de inversión

Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Durch die Anwendung eines ethischen Filters (Ausschlussliste), dessen Kriterien der Anlageverwalter festlegt und regelmäßig aktualisiert, werden bestimmte Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandbomben, chemische, biologische und atomare Waffen), Tabakerzeugung, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung oder direkten Glücksspielen in Verbindung steht oder die bestimmte verhaltensbezogene Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Objetivo de inversión

Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Asia (excl. Japan)
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 20/09/2024
Banco depositario: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestor de fondo: Sheldon Chan,Leonard Kwan
Volumen de fondo: 29.77 millones  USD
Fecha de fundación: 21/06/2018
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.65%
Inversión mínima: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.02%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: T.Rowe Price M. (LU)
Dirección: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
País: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Activos

Bonds
 
91.44%
Otros
 
8.56%

Países

Cayman Islands
 
11.29%
Indonesia
 
10.95%
Philippines
 
8.85%
Thailand
 
6.70%
Korea, Republic Of
 
6.18%
India
 
5.96%
Singapore
 
5.70%
Virgin Islands (British)
 
5.22%
Hong Kong, SAR of China
 
4.87%
Mauritius
 
3.64%
United Arab Emirates
 
2.94%
China
 
2.92%
United Kingdom
 
2.73%
Netherlands
 
2.30%
Malaysia
 
2.02%
Otros
 
17.73%

Divisas

US Dollar
 
96.55%
Hong Kong Dollar
 
2.52%
Indian Rupee
 
0.92%
Otros
 
0.01%