T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Ax(USD)
LU1706112338
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Ax(USD)/ LU1706112338 /
NAV30/09/2024 |
Diferencia+0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
8.5600USD |
+0.12% |
paying dividend |
Bonds
Asia (excl. Japan)
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Durch die Anwendung eines ethischen Filters (Ausschlussliste), dessen Kriterien der Anlageverwalter festlegt und regelmäßig aktualisiert, werden bestimmte Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandbomben, chemische, biologische und atomare Waffen), Tabakerzeugung, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung oder direkten Glücksspielen in Verbindung steht oder die bestimmte verhaltensbezogene Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Objetivo de inversión
Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Asia (excl. Japan) |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
20/09/2024 |
Banco depositario: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Sheldon Chan,Leonard Kwan |
Volumen de fondo: |
29.77 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
21/06/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.65% |
Inversión mínima: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.02% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Dirección: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
País: |
United States of America |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Países
Cayman Islands |
|
11.29% |
Indonesia |
|
10.95% |
Philippines |
|
8.85% |
Thailand |
|
6.70% |
Korea, Republic Of |
|
6.18% |
India |
|
5.96% |
Singapore |
|
5.70% |
Virgin Islands (British) |
|
5.22% |
Hong Kong, SAR of China |
|
4.87% |
Mauritius |
|
3.64% |
United Arab Emirates |
|
2.94% |
China |
|
2.92% |
United Kingdom |
|
2.73% |
Netherlands |
|
2.30% |
Malaysia |
|
2.02% |
Otros |
|
17.73% |
Divisas
US Dollar |
|
96.55% |
Hong Kong Dollar |
|
2.52% |
Indian Rupee |
|
0.92% |
Otros |
|
0.01% |