| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Obligationen CHF ESG Klasse A LI0032543303 |
Osztalékfizetés CHF |
LLB Fund Services | 127,5000 2024. 07. 22. |
+1,31% | +4,93% | -3,65% | -4,27% | 0,64 1,97% |
||
| LLB Obligationen CHF ESG Klasse T LI0013255695 |
Újrabefektetés CHF |
LLB Fund Services | 148,6500 2024. 07. 22. |
+1,29% | +4,94% | -3,57% | -4,19% | 0,65 1,94% |
||
| LLB Impact Climate Obligationen Glo... LI1172175435 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Fund Services | 102,9600 2024. 07. 22. |
+1,13% | +5,76% | - | - | 0,67 3,11% |
||
| LLB Obligationen Global ESG Klasse ... LI0290911465 |
Újrabefektetés CHF |
LLB Fund Services | 90,1500 2024. 07. 22. |
+0,95% | -0,50% | -13,48% | -12,60% | -1,00 4,18% |
||
| LLB Impact Climate Obligationen Glo... LI1172175443 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Fund Services | 101,4500 2024. 07. 22. |
+0,94% | +4,93% | - | - | 0,41 3,11% |
||
| AIM Global Credit Crawler Fund - A ... LI0546953899 |
Újrabefektetés CHF |
LLB Fund Services | 98,2500 2024. 07. 22. |
+0,93% | +3,18% | -4,92% | - | -0,35 1,41% |
||
| LLB Obligationen EUR ESG Klasse A LI0032550647 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Fund Services | 73,8400 2024. 07. 22. |
+0,82% | +3,82% | -12,10% | -11,00% | 0,04 3,4% |
||
| LLB Obligationen EUR ESG Klasse T LI0013255687 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Fund Services | 103,0000 2024. 07. 22. |
+0,81% | +3,83% | -12,10% | -10,99% | 0,05 3,39% |
||
| LLB Impact Climate Obligationen Glo... LI1172175450 |
Újrabefektetés CHF |
LLB Fund Services | 98,7500 2024. 07. 22. |
+0,71% | +1,49% | - | - | -0,75 2,95% |
||
| LLB Obligationen Inflation Linked E... LI0290911572 |
Újrabefektetés CHF |
LLB Fund Services | 89,5000 2024. 07. 22. |
+0,67% | -1,00% | -18,34% | -14,03% | -0,93 5,05% |
||
| Valex Global Convertibles Fund Defe... LI0316449755 |
Újrabefektetés CHF |
LLB Fund Services | 101,3500 2024. 07. 22. |
+0,55% | -1,17% | -10,74% | -1,70% | -1,35 3,61% |
||
| LLB Obligationen Global ESG Klasse ... LI0028614639 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Fund Services | 96,8100 2024. 07. 22. |
+0,26% | +3,18% | -5,52% | -3,86% | -0,10 5,18% |
||
| WB Global Core Income Fund (I) (A) AT0000A39GG7 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Fund Services | 100,4800 2024. 07. 23. |
+0,16% | - | - | - | - - |
||
| WB Global Core Income Fund (I) (VT) AT0000A39GH5 |
Teljes újrabefeketetés EUR |
LLB Fund Services | 100,4900 2024. 07. 23. |
+0,16% | - | - | - | - - |
||
| WB Global Core Income Fund (R) (VT) AT0000A39GK9 |
Teljes újrabefeketetés EUR |
LLB Fund Services | 100,4500 2024. 07. 23. |
+0,13% | - | - | - | - - |
||
| WB Global Core Income Fund (R) (A) AT0000A39GJ1 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Fund Services | 100,4500 2024. 07. 23. |
+0,13% | - | - | - | - - |
||
| LLB Obligationen Global ESG Klasse ... LI0009163713 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Fund Services | 82,4200 2024. 07. 22. |
+0,07% | +2,37% | -7,74% | -7,58% | -0,25 5,18% |
||
| LLB Obligationen Euro Alternativ ES... LI0006745264 |
Újrabefektetés CHF |
LLB Fund Services | 84,8500 2024. 07. 22. |
-0,18% | +0,35% | -22,08% | -23,56% | -0,67 4,99% |
||
| Tell's Arrow Opportunities Bond Fun... LI1303530672 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Fund Services | 10,1200 2024. 07. 22. |
-3,62% | - | - | - | - - |
||
| Tell's Arrow Opportunities Bond Fun... LI1303530664 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Fund Services | 10,1500 2024. 07. 22. |
-3,88% | - | - | - | - - |
