LLB Obligationen EUR ESG Klasse A/  LI0032550647  /

Fonds
NAV2024-07-22 Chg.-0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
73.8400EUR -0.09% paying dividend Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Investment strategy

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
 

Investment goal

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2023-12-19
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Roger Wohlwend, Peter Goller
Fund volume: 153.64 mill.  EUR
Launch date: 1997-01-07
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.50%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Fund Services
Address: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Country: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Assets

Bonds
 
99.10%
Cash
 
0.58%
Others
 
0.32%

Countries

United States of America
 
24.48%
Netherlands
 
12.99%
France
 
12.06%
Germany
 
11.79%
United Kingdom
 
6.20%
Sweden
 
3.26%
Luxembourg
 
2.83%
Ireland
 
2.50%
Australia
 
1.81%
Norway
 
1.73%
Italy
 
1.69%
Japan
 
1.62%
Canada
 
1.57%
United Arab Emirates
 
1.37%
Latvia
 
1.33%
Others
 
12.77%

Currencies

Euro
 
99.10%
Others
 
0.90%