LLB Obligationen Global ESG Klasse H CHF/  LI0290911465  /

Fonds
NAV2024-07-22 Chg.-0.1000 Type of yield Investment Focus Investment company
90.1500CHF -0.11% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Investment strategy

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).
 

Investment goal

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch
Fund volume: 330.01 mill.  EUR
Launch date: 2015-10-30
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.50%
Max. Administration Fee: 0.66%
Minimum investment: 0.00 CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Fund Services
Address: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Country: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Assets

Bonds
 
87.88%
Cash
 
8.77%
Others
 
3.35%

Countries

United States of America
 
43.12%
Cash
 
8.77%
Netherlands
 
7.20%
Germany
 
6.38%
France
 
5.23%
Supranational
 
4.81%
Australia
 
2.14%
Canada
 
2.11%
Austria
 
2.09%
Finland
 
1.44%
Spain
 
1.40%
Belgium
 
1.31%
Japan
 
1.24%
Slovenia
 
1.24%
United Kingdom
 
1.15%
Others
 
10.37%