LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse P
LI1172175443
LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse P/ LI1172175443 /
| NAV2024. 07. 22. |
Vált.-0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 101,4500EUR |
-0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Származási hely: |
Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
175,62 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 09. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,68% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
1,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Fund Services |
| Cím: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Ország: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,02% |
| Készpénz |
|
2,26% |
| Egyéb |
|
0,72% |
Országok
| Németország |
|
14,70% |
| Franciaország |
|
14,33% |
| Hollandia |
|
10,73% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
9,51% |
| Spanyolország |
|
6,10% |
| Svédország |
|
5,60% |
| Supernational |
|
4,39% |
| Egyesült Királyság |
|
3,61% |
| Finnország |
|
3,60% |
| Dánia |
|
3,56% |
| Japán |
|
3,48% |
| Kanada |
|
3,39% |
| Ausztria |
|
2,77% |
| Norvégia |
|
2,29% |
| Készpénz |
|
2,26% |
| Egyéb |
|
9,68% |
Devizák
| Euro |
|
67,57% |
| US Dollár |
|
21,75% |
| Brit Font |
|
4,80% |
| Kanadai Dollár |
|
2,90% |
| Egyéb |
|
2,98% |
