LLB Obligationen Global ESG Klasse P
LI0009163713
LLB Obligationen Global ESG Klasse P/ LI0009163713 /
NAV23/08/2024 |
Var.+0.2700 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
83.5600EUR |
+0.32% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert.
Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).
Investment goal
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Domicilio del fondo: |
Liechtenstein |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany |
Gestore del fondo: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
Volume del fondo: |
338.72 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
24/01/2007 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
1.50% |
Tassa amministrativa massima: |
0.66% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
1.50% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
LLB Fund Services |
Indirizzo: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Paese: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Attività
Bonds |
|
89.08% |
Cash |
|
7.20% |
Altri |
|
3.72% |
Paesi
United States of America |
|
44.22% |
Netherlands |
|
7.42% |
Cash |
|
7.20% |
Germany |
|
6.33% |
France |
|
5.19% |
Supranational |
|
4.72% |
Australia |
|
2.13% |
Canada |
|
2.12% |
Austria |
|
2.05% |
Belgium |
|
1.45% |
Finland |
|
1.42% |
Spain |
|
1.38% |
Japan |
|
1.22% |
Slovenia |
|
1.22% |
United Kingdom |
|
1.15% |
Altri |
|
10.78% |
Cambi
US Dollar |
|
48.71% |
Euro |
|
28.77% |
Japanese Yen |
|
8.69% |
British Pound |
|
3.31% |
Canadian Dollar |
|
1.73% |
Australian Dollar |
|
1.09% |
Norwegian Kroner |
|
0.52% |
Altri |
|
7.18% |