LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF)
LI0006745264
LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF)/ LI0006745264 /
NAV2024-07-22 |
Chg.-0.1500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
84.8500CHF |
-0.18% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, im Markt für Obligationen international gestreut zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.
Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Obligationen in Währungen von Ländern investiert, die nicht der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion angehören bzw. deren Währung nicht im Euro vertreten ist. Bis zu 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in der gleichen Währung angelegt werden. Die Investitionen beschränken sich auf erstklassige, fest und variabel verzinsliche Obligationenanlagen (inklusive Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten), deren Ratings gemäss Standard & Poor's mindestens A- oder gemäss Moody's mindestens A3 sind oder eine vergleichbare Bonität aufweisen, sowie auf Geldmarktpapiere.
Investment goal
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, im Markt für Obligationen international gestreut zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2004-02-03 |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Peter Goller, Mirko Mattasch |
Fund volume: |
9.64 mill.
CHF
|
Launch date: |
1997-08-22 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.50% |
Max. Administration Fee: |
0.77% |
Minimum investment: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
1.50% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Fund Services |
Address: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Assets
Bonds |
|
88.56% |
Cash |
|
8.03% |
Others |
|
3.41% |
Countries
United States of America |
|
20.49% |
Supranational |
|
20.42% |
Norway |
|
16.53% |
Germany |
|
8.60% |
Cash |
|
8.03% |
Sweden |
|
3.74% |
France |
|
3.24% |
United Kingdom |
|
2.95% |
Netherlands |
|
2.92% |
Austria |
|
2.60% |
Canada |
|
2.37% |
Japan |
|
1.62% |
Singapore |
|
1.56% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.53% |
Others |
|
3.40% |
Currencies
US Dollar |
|
28.58% |
Japanese Yen |
|
21.29% |
Norwegian Kroner |
|
13.02% |
British Pound |
|
9.52% |
Swedish Krona |
|
7.16% |
Canadian Dollar |
|
5.79% |
Australian Dollar |
|
1.76% |
South African Rand |
|
0.94% |
Mexican Peso |
|
0.50% |
Others |
|
11.44% |