LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF)/  LI0006745264  /

Fonds
NAV2024-07-22 Chg.-0.1500 Type of yield Investment Focus Investment company
84.8500CHF -0.18% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Investment strategy

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, im Markt für Obligationen international gestreut zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Obligationen in Währungen von Ländern investiert, die nicht der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion angehören bzw. deren Währung nicht im Euro vertreten ist. Bis zu 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in der gleichen Währung angelegt werden. Die Investitionen beschränken sich auf erstklassige, fest und variabel verzinsliche Obligationenanlagen (inklusive Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten), deren Ratings gemäss Standard & Poor's mindestens A- oder gemäss Moody's mindestens A3 sind oder eine vergleichbare Bonität aufweisen, sowie auf Geldmarktpapiere.
 

Investment goal

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, im Markt für Obligationen international gestreut zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2004-02-03
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Peter Goller, Mirko Mattasch
Fund volume: 9.64 mill.  CHF
Launch date: 1997-08-22
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.50%
Max. Administration Fee: 0.77%
Minimum investment: 0.00 CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Fund Services
Address: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Country: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Assets

Bonds
 
88.56%
Cash
 
8.03%
Others
 
3.41%

Countries

United States of America
 
20.49%
Supranational
 
20.42%
Norway
 
16.53%
Germany
 
8.60%
Cash
 
8.03%
Sweden
 
3.74%
France
 
3.24%
United Kingdom
 
2.95%
Netherlands
 
2.92%
Austria
 
2.60%
Canada
 
2.37%
Japan
 
1.62%
Singapore
 
1.56%
Hong Kong, SAR of China
 
1.53%
Others
 
3.40%

Currencies

US Dollar
 
28.58%
Japanese Yen
 
21.29%
Norwegian Kroner
 
13.02%
British Pound
 
9.52%
Swedish Krona
 
7.16%
Canadian Dollar
 
5.79%
Australian Dollar
 
1.76%
South African Rand
 
0.94%
Mexican Peso
 
0.50%
Others
 
11.44%