LLB Obligationen Global ESG Klasse LLB
LI0028614639
LLB Obligationen Global ESG Klasse LLB/ LI0028614639 /
NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
98,1300EUR |
-0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LLB Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
Aktywa: |
338,72 mln
EUR
|
Data startu: |
24.01.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,01% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
LLB Fund Services |
Adres: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Kraj: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Aktywa
Obligacje |
|
89,08% |
Gotówka |
|
7,20% |
Inne |
|
3,72% |
Kraje
USA |
|
44,22% |
Holandia |
|
7,42% |
Gotówka |
|
7,20% |
Niemcy |
|
6,33% |
Francja |
|
5,19% |
Ponadnarodowa |
|
4,72% |
Australia |
|
2,13% |
Kanada |
|
2,12% |
Austria |
|
2,05% |
Belgia |
|
1,45% |
Finlandia |
|
1,42% |
Hiszpania |
|
1,38% |
Japonia |
|
1,22% |
Słowenia |
|
1,22% |
Wielka Brytania |
|
1,15% |
Inne |
|
10,78% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
48,71% |
Euro |
|
28,77% |
Jen japoński |
|
8,69% |
Funt brytyjski |
|
3,31% |
Dolar kanadyjski |
|
1,73% |
Dolar australijski |
|
1,09% |
Korona norweska |
|
0,52% |
Inne |
|
7,18% |