LLB Obligationen Global ESG Klasse LLB
LI0028614639
LLB Obligationen Global ESG Klasse LLB/ LI0028614639 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 98,1300EUR |
-0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LLB Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
| Aktywa: |
338,72 mln
EUR
|
| Data startu: |
24.01.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,01% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LLB Fund Services |
| Adres: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Kraj: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
Aktywa
| Obligacje |
|
89,08% |
| Gotówka |
|
7,20% |
| Inne |
|
3,72% |
Kraje
| USA |
|
44,22% |
| Holandia |
|
7,42% |
| Gotówka |
|
7,20% |
| Niemcy |
|
6,33% |
| Francja |
|
5,19% |
| Ponadnarodowa |
|
4,72% |
| Australia |
|
2,13% |
| Kanada |
|
2,12% |
| Austria |
|
2,05% |
| Belgia |
|
1,45% |
| Finlandia |
|
1,42% |
| Hiszpania |
|
1,38% |
| Japonia |
|
1,22% |
| Słowenia |
|
1,22% |
| Wielka Brytania |
|
1,15% |
| Inne |
|
10,78% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
48,71% |
| Euro |
|
28,77% |
| Jen japoński |
|
8,69% |
| Funt brytyjski |
|
3,31% |
| Dolar kanadyjski |
|
1,73% |
| Dolar australijski |
|
1,09% |
| Korona norweska |
|
0,52% |
| Inne |
|
7,18% |
