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AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AT/  LU1467538689  /

Fonds
NAV01/08/2024 Diferencia+0.4400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
91.8800HKD +0.48% paying dividend Bonds Asia AllianceBernstein LU ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - - - - -1.02 0.05 -4.19 -4.80 6.48 2.60 -
2023 4.51 -2.02 0.30 0.44 -1.60 0.56 -0.71 -0.99 -1.29 -1.13 3.56 2.76 +4.23%
2024 1.18 0.53 0.95 -1.64 1.80 0.89 1.83 0.48 - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 2.91% 2.92% 3.50% -% -%
Índice de Sharpe 2.46 1.91 1.67 - -
El mes mejor +2.76% +1.83% +3.56% +6.48% -
El mes peor -1.64% -1.64% -1.64% -4.80% -
Pérdida máxima -1.81% -1.81% -3.63% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en HKD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 16.5200 +9.19% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.7500 +9.13% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.4500 +9.10% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 17.2700 +9.79% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.7600 +9.80% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 129.1300 +9.50% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 91.8800 +9.49% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 81.7100 +9.49% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 135.0800 +10.13% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 91.9100 +10.12% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.3600 +7.20% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.2700 +8.64% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 13.8400 +7.54% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.1600 +7.57% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.4900 +7.58% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.4000 +8.38% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.2900 +8.83% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.4800 +7.14% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.5200 +7.24% -

Performance

Año hasta la fecha  
+6.13%
6 Meses  
+4.50%
Promedio móvil  
+9.49%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+8.33%
Año
2023  
+4.23%
 

Dividendos

31/07/2024 0.34 HKD
28/06/2024 0.34 HKD
31/05/2024 0.34 HKD
30/04/2024 0.34 HKD
28/03/2024 0.34 HKD
29/02/2024 0.34 HKD
31/01/2024 0.34 HKD
29/12/2023 0.34 HKD
30/11/2023 0.34 HKD
31/10/2023 0.34 HKD
29/09/2023 0.34 HKD
31/08/2023 0.34 HKD
31/07/2023 0.34 HKD
30/06/2023 0.34 HKD
31/05/2023 0.34 HKD
28/04/2023 0.34 HKD
31/03/2023 0.34 HKD
28/02/2023 0.34 HKD
31/01/2023 0.34 HKD
30/12/2022 0.34 HKD
30/11/2022 0.34 HKD
31/10/2022 0.38 HKD
30/09/2022 0.38 HKD
31/08/2022 0.38 HKD
29/07/2022 0.41 HKD
30/06/2022 0.41 HKD