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AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA GBP H/  LU1467539737  /

Fonds
NAV09/09/2024 Diferencia-0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
10.3000GBP -0.10% paying dividend Bonds Asia AllianceBernstein LU ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - - - - -1.22 0.00 -4.38 -4.90 6.82 2.39 -
2023 3.90 -2.26 0.29 0.32 -1.43 0.42 -0.25 -1.64 -1.17 -1.04 3.56 2.74 +3.27%
2024 1.09 0.39 0.88 -1.59 1.81 0.99 1.77 0.97 0.19 - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 2.93% 3.02% 3.31% -% -%
Índice de Sharpe 2.16 1.81 2.36 - -
El mes mejor +2.74% +1.81% +3.56% +6.82% -
El mes peor -1.59% -1.59% -1.59% -4.90% -
Pérdida máxima -1.88% -1.88% -2.50% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en GBP

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 16.6500 +11.82% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.8100 +11.85% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.4900 +11.80% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 17.4200 +12.46% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.8100 +12.44% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 129.8800 +11.31% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 92.0700 +11.31% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 81.7900 +11.31% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 135.9500 +11.95% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 92.1200 +11.94% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.3800 +9.84% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.3000 +11.20% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 13.9300 +10.12% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.1900 +10.19% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.5400 +10.30% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.4300 +10.93% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.3100 +11.35% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.5200 +9.75% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.5600 +9.82% -

Performance

Año hasta la fecha  
+6.64%
6 Meses  
+4.37%
Promedio móvil  
+11.20%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+7.44%
Año
2023  
+3.27%
 

Dividendos

30/08/2024 0.05 GBP
31/07/2024 0.05 GBP
28/06/2024 0.05 GBP
31/05/2024 0.05 GBP
30/04/2024 0.05 GBP
28/03/2024 0.05 GBP
29/02/2024 0.05 GBP
31/01/2024 0.05 GBP
29/12/2023 0.05 GBP
30/11/2023 0.05 GBP
31/10/2023 0.05 GBP
29/09/2023 0.05 GBP
31/08/2023 0.05 GBP
31/07/2023 0.05 GBP
30/06/2023 0.04 GBP
31/05/2023 0.04 GBP
28/04/2023 0.04 GBP
31/03/2023 0.04 GBP
28/02/2023 0.04 GBP
31/01/2023 0.04 GBP
30/12/2022 0.04 GBP
30/11/2022 0.04 GBP
31/10/2022 0.05 GBP
30/09/2022 0.05 GBP
31/08/2022 0.05 GBP
29/07/2022 0.06 GBP
30/06/2022 0.06 GBP