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AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA NZD H/  LU1467540404  /

Fonds
NAV01/08/2024 Var.+0.0500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.2900NZD +0.49% paying dividend Bonds Asia AllianceBernstein LU ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - -1.11 0.09 -4.42 -4.85 6.76 2.42 -
2023 3.94 -2.23 0.28 0.48 -1.37 0.58 -0.31 -1.60 -1.13 -1.04 3.66 2.74 +3.84%
2024 0.99 0.39 0.98 -1.59 1.80 0.99 1.77 0.49 - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 3.06% 3.12% 3.56% -% -%
Indice di Sharpe 2.21 1.77 1.45 - -
Mese migliore +2.74% +1.80% +3.66% +6.76% -
Mese peggiore -1.59% -1.59% -1.60% -4.85% -
Perdita massima -1.88% -1.88% -4.03% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in NZD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 16.5200 +9.19% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.7500 +9.13% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.4500 +9.10% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 17.2700 +9.79% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.7600 +9.80% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 129.1300 +9.50% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 91.8800 +9.49% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 81.7100 +9.49% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 135.0800 +10.13% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 91.9100 +10.12% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.3600 +7.20% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.2700 +8.64% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 13.8400 +7.54% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.1600 +7.57% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.4900 +7.58% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.4000 +8.38% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.2900 +8.83% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.4800 +7.14% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.5200 +7.24% -

Prestazione

YTD  
+5.93%
6 mesi  
+4.48%
1 anno  
+8.83%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+7.58%
Anno
2023  
+3.84%
 

Dividendi

31/07/2024 0.05 NZD
28/06/2024 0.05 NZD
31/05/2024 0.05 NZD
30/04/2024 0.05 NZD
28/03/2024 0.05 NZD
29/02/2024 0.05 NZD
31/01/2024 0.05 NZD
29/12/2023 0.05 NZD
30/11/2023 0.05 NZD
31/10/2023 0.05 NZD
29/09/2023 0.05 NZD
31/08/2023 0.05 NZD
31/07/2023 0.05 NZD
30/06/2023 0.05 NZD
31/05/2023 0.05 NZD
28/04/2023 0.05 NZD
31/03/2023 0.05 NZD
28/02/2023 0.04 NZD
31/01/2023 0.04 NZD
30/12/2022 0.04 NZD
30/11/2022 0.05 NZD
31/10/2022 0.06 NZD
30/09/2022 0.06 NZD
31/08/2022 0.06 NZD
29/07/2022 0.07 NZD
30/06/2022 0.07 NZD