DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA EUR H/  LU1467539570  /

Fonds
NAV14.11.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,2800EUR 0,00% ausschüttend Anleihen Asien AllianceBernstein LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - -1,26 -0,14 -4,59 -4,83 6,68 2,23 -
2023 3,75 -2,36 0,12 0,22 -1,51 0,23 -0,36 -1,75 -1,28 -1,15 3,52 2,60 +1,82%
2024 0,97 0,27 0,86 -1,78 1,68 0,97 1,55 0,95 1,14 -0,98 -0,29 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,99% 2,93% 3,12% -% -%
Sharpe Ratio 1,08 1,54 2,20 - -
Bester Monat +2,60% +1,68% +3,52% +6,68% -
Schlechtester Monat -1,78% -0,98% -1,78% -4,83% -
Maximaler Verlust -1,98% -1,65% -1,98% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AB SICAV I Asia Income Opportuni... thesaurierend 16,6700 +11,88% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 11,7300 +11,83% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 10,4000 +11,89% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... thesaurierend 17,4500 +12,51% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 11,7400 +12,50% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... thesaurierend 129,7200 +11,51% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 91,2800 +11,49% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 80,9100 +11,51% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... thesaurierend 135,9000 +12,13% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 91,3400 +12,13% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 10,2800 +9,89% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 10,2100 +11,44% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... thesaurierend 13,9200 +10,39% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 10,1000 +10,43% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 11,4500 +10,43% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 10,3300 +10,85% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 10,2200 +11,43% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 11,4300 +9,70% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 11,4700 +9,88% -

Performance

lfd. Jahr  
+5,40%
6 Monate  
+3,74%
1 Jahr  
+9,89%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+3,89%
Jahr
2023  
+1,82%
 

Ausschüttungen

31.10.2024 0,04 EUR
30.09.2024 0,04 EUR
30.08.2024 0,04 EUR
31.07.2024 0,04 EUR
28.06.2024 0,04 EUR
31.05.2024 0,04 EUR
30.04.2024 0,04 EUR
28.03.2024 0,04 EUR
29.02.2024 0,04 EUR
31.01.2024 0,04 EUR
29.12.2023 0,04 EUR
30.11.2023 0,04 EUR
31.10.2023 0,04 EUR
29.09.2023 0,03 EUR
31.08.2023 0,03 EUR
31.07.2023 0,03 EUR
30.06.2023 0,03 EUR
31.05.2023 0,03 EUR
28.04.2023 0,03 EUR
31.03.2023 0,03 EUR
28.02.2023 0,03 EUR
31.01.2023 0,03 EUR
30.12.2022 0,03 EUR
30.11.2022 0,03 EUR
31.10.2022 0,03 EUR
30.09.2022 0,03 EUR
31.08.2022 0,03 EUR
29.07.2022 0,04 EUR
30.06.2022 0,05 EUR