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AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AT SGD H/  LU1467540669  /

Fonds
NAV09/09/2024 Diferencia-0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
11.5200SGD -0.09% paying dividend Bonds Asia AllianceBernstein LU ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - - - - -1.10 0.06 -4.31 -4.84 6.86 2.62 -
2023 3.99 -2.25 0.25 0.36 -1.50 0.36 -0.36 -1.71 -1.38 -1.12 3.51 2.67 +2.62%
2024 0.90 0.27 0.81 -1.71 1.60 0.96 1.57 0.85 0.17 - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 2.99% 3.07% 3.39% -% -%
Índice de Sharpe 1.55 1.29 1.87 - -
El mes mejor +2.67% +1.60% +3.51% +6.86% -
El mes peor -1.71% -1.71% -1.71% -4.84% -
Pérdida máxima -1.95% -1.95% -2.68% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en SGD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 16.6500 +11.82% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.8100 +11.85% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.4900 +11.80% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 17.4200 +12.46% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.8100 +12.44% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 129.8800 +11.31% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 92.0700 +11.31% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 81.7900 +11.31% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 135.9500 +11.95% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 92.1200 +11.94% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.3800 +9.84% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.3000 +11.20% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 13.9300 +10.12% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.1900 +10.19% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.5400 +10.30% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.4300 +10.93% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.3100 +11.35% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.5200 +9.75% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.5600 +9.82% -

Performance

Año hasta la fecha  
+5.51%
6 Meses  
+3.64%
Promedio móvil  
+9.75%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+6.21%
Año
2023  
+2.62%
 

Dividendos

30/08/2024 0.03 SGD
31/07/2024 0.03 SGD
28/06/2024 0.03 SGD
31/05/2024 0.03 SGD
30/04/2024 0.03 SGD
28/03/2024 0.03 SGD
29/02/2024 0.03 SGD
31/01/2024 0.03 SGD
29/12/2023 0.03 SGD
30/11/2023 0.03 SGD
31/10/2023 0.03 SGD
29/09/2023 0.03 SGD
31/08/2023 0.03 SGD
31/07/2023 0.03 SGD
30/06/2023 0.03 SGD
31/05/2023 0.03 SGD
28/04/2023 0.03 SGD
31/03/2023 0.04 SGD
28/02/2023 0.04 SGD
31/01/2023 0.04 SGD
30/12/2022 0.04 SGD
30/11/2022 0.04 SGD
31/10/2022 0.04 SGD
30/09/2022 0.05 SGD
31/08/2022 0.05 SGD
29/07/2022 0.05 SGD
30/06/2022 0.05 SGD