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AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA/  LU1467538762  /

Fonds
NAV09.07.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
80,7500HKD +0,04% ausschüttend Anleihen Asien AllianceBernstein LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - -1,02 0,04 -4,18 -4,81 6,49 2,60 -
2023 4,52 -2,03 0,29 0,44 -1,60 0,55 -0,71 -0,98 -1,30 -1,12 3,56 2,76 +4,22%
2024 1,18 0,53 0,95 -1,64 1,79 0,89 0,64 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,95% 2,97% 3,56% -% -%
Sharpe Ratio 1,67 1,91 1,17 - -
Bester Monat +2,76% +1,79% +3,56% +6,49% -
Schlechtester Monat -1,64% -1,64% -1,64% -4,81% -
Maximaler Verlust -1,81% -1,81% -4,45% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AB SICAV I Asia Income Opportuni... thesaurierend 16,2500 +8,05% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 11,6100 +8,04% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 10,3400 +8,07% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... thesaurierend 16,9900 +8,70% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 11,6100 +8,61% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... thesaurierend 127,0000 +7,84% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 90,7000 +7,84% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 80,7500 +7,84% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... thesaurierend 132,8100 +8,46% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 90,7400 +8,46% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 10,2400 +6,02% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 10,1600 +7,55% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... thesaurierend 13,6200 +6,32% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 10,0400 +6,33% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 11,3400 +6,39% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 10,2900 +7,38% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 10,1700 +7,67% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 11,3400 +6,07% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 11,3800 +6,09% -

Performance

lfd. Jahr  
+4,38%
6 Monate  
+4,56%
1 Jahr  
+7,84%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,54%
Jahr
2023  
+4,22%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 0,39 HKD
31.05.2024 0,39 HKD
30.04.2024 0,39 HKD
28.03.2024 0,39 HKD
29.02.2024 0,39 HKD
31.01.2024 0,39 HKD
29.12.2023 0,39 HKD
30.11.2023 0,39 HKD
31.10.2023 0,39 HKD
29.09.2023 0,39 HKD
31.08.2023 0,39 HKD
31.07.2023 0,39 HKD
30.06.2023 0,39 HKD
31.05.2023 0,39 HKD
28.04.2023 0,39 HKD
31.03.2023 0,39 HKD
28.02.2023 0,39 HKD
31.01.2023 0,39 HKD
30.12.2022 0,39 HKD
30.11.2022 0,39 HKD
31.10.2022 0,44 HKD
30.09.2022 0,44 HKD
31.08.2022 0,44 HKD
29.07.2022 0,50 HKD
30.06.2022 0,50 HKD