RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA/  LU1467537871  /

Fonds
NAV2024. 10. 10. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4900USD -0,10% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -1,06 0,05 -4,20 -4,81 7,02 2,66 -
2023 4,04 -2,14 0,28 0,48 -1,34 0,49 -0,29 -1,48 -1,20 -1,02 3,72 2,81 +4,18%
2024 1,08 0,39 0,97 -1,56 1,78 1,07 1,75 1,05 1,34 -0,66 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,82% 2,91% 3,18% -% -%
Sharpe ráta 2,29 3,03 3,33 - -
Legjobb hónap +2,81% +1,78% +3,72% +7,02% -
Legrosszabb hónap -1,56% -1,56% -1,56% -4,81% -
Maximális veszteség -1,85% -0,88% -1,85% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Újrabefektetés 16,7300 +13,73% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 11,8100 +13,66% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 10,4900 +13,82% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Újrabefektetés 17,5000 +14,30% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 11,8200 +14,35% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Újrabefektetés 129,9800 +13,02% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 91,8100 +13,02% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 81,4700 +13,02% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Újrabefektetés 136,1200 +13,67% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 91,8700 +13,67% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 10,3700 +11,68% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 10,2900 +13,17% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Újrabefektetés 13,9700 +12,03% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 10,1800 +12,11% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 11,5400 +12,22% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 10,4200 +12,81% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 10,3100 +13,39% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 11,5200 +11,56% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 11,5600 +11,70% -

Teljesítmény

YTD  
+7,40%
6 Hónap  
+5,85%
1 Év  
+13,82%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,21%
Év
2023  
+4,18%
 

Osztalék

2024. 09. 30. 0,05 USD
2024. 08. 30. 0,05 USD
2024. 07. 31. 0,05 USD
2024. 06. 28. 0,05 USD
2024. 05. 31. 0,05 USD
2024. 04. 30. 0,05 USD
2024. 03. 28. 0,05 USD
2024. 02. 29. 0,05 USD
2024. 01. 31. 0,05 USD
2023. 12. 29. 0,05 USD
2023. 11. 30. 0,05 USD
2023. 10. 31. 0,05 USD
2023. 09. 29. 0,05 USD
2023. 08. 31. 0,05 USD
2023. 07. 31. 0,05 USD
2023. 06. 30. 0,05 USD
2023. 05. 31. 0,05 USD
2023. 04. 28. 0,05 USD
2023. 03. 31. 0,05 USD
2023. 02. 28. 0,05 USD
2023. 01. 31. 0,05 USD
2022. 12. 30. 0,05 USD
2022. 11. 30. 0,05 USD
2022. 10. 31. 0,06 USD
2022. 09. 30. 0,06 USD
2022. 08. 31. 0,06 USD
2022. 07. 29. 0,06 USD
2022. 06. 30. 0,06 USD