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AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA/  LU1467537871  /

Fonds
NAV10.10.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,4900USD -0,10% ausschüttend Anleihen Asien AllianceBernstein LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - -1,06 0,05 -4,20 -4,81 7,02 2,66 -
2023 4,04 -2,14 0,28 0,48 -1,34 0,49 -0,29 -1,48 -1,20 -1,02 3,72 2,81 +4,18%
2024 1,08 0,39 0,97 -1,56 1,78 1,07 1,75 1,05 1,34 -0,66 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,82% 2,91% 3,18% -% -%
Sharpe Ratio 2,29 3,03 3,33 - -
Bester Monat +2,81% +1,78% +3,72% +7,02% -
Schlechtester Monat -1,56% -1,56% -1,56% -4,81% -
Maximaler Verlust -1,85% -0,88% -1,85% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AB SICAV I Asia Income Opportuni... thesaurierend 16,7300 +13,73% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 11,8100 +13,66% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 10,4900 +13,82% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... thesaurierend 17,5000 +14,30% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 11,8200 +14,35% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... thesaurierend 129,9800 +13,02% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 91,8100 +13,02% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 81,4700 +13,02% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... thesaurierend 136,1200 +13,67% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 91,8700 +13,67% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 10,3700 +11,68% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 10,2900 +13,17% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... thesaurierend 13,9700 +12,03% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 10,1800 +12,11% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 11,5400 +12,22% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 10,4200 +12,81% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 10,3100 +13,39% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 11,5200 +11,56% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... ausschüttend 11,5600 +11,70% -

Performance

lfd. Jahr  
+7,40%
6 Monate  
+5,85%
1 Jahr  
+13,82%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+10,21%
Jahr
2023  
+4,18%
 

Ausschüttungen

30.09.2024 0,05 USD
30.08.2024 0,05 USD
31.07.2024 0,05 USD
28.06.2024 0,05 USD
31.05.2024 0,05 USD
30.04.2024 0,05 USD
28.03.2024 0,05 USD
29.02.2024 0,05 USD
31.01.2024 0,05 USD
29.12.2023 0,05 USD
30.11.2023 0,05 USD
31.10.2023 0,05 USD
29.09.2023 0,05 USD
31.08.2023 0,05 USD
31.07.2023 0,05 USD
30.06.2023 0,05 USD
31.05.2023 0,05 USD
28.04.2023 0,05 USD
31.03.2023 0,05 USD
28.02.2023 0,05 USD
31.01.2023 0,05 USD
30.12.2022 0,05 USD
30.11.2022 0,05 USD
31.10.2022 0,06 USD
30.09.2022 0,06 USD
31.08.2022 0,06 USD
29.07.2022 0,06 USD
30.06.2022 0,06 USD