SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse P-dist, USD/  LU0725271786  /

Fonds
NAV12.11.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
61,7900USD -0,02% płacące dywidendę Obligacje Azja UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - -0,87 0,38 -3,70 3,42 3,83 0,45 4,26 1,21 1,47 0,77 -
2013 -1,02 0,88 -0,03 2,59 -3,58 -5,71 1,61 -2,60 3,99 3,23 -0,47 1,13 -0,43%
2014 -0,87 1,87 1,12 1,33 2,35 1,51 0,79 1,30 -2,08 0,85 -0,02 -3,07 +5,05%
2015 -0,76 1,89 -0,37 3,29 -0,51 0,00 -0,20 -1,71 -1,76 3,46 0,03 -0,85 +2,36%
2016 -0,62 0,56 3,74 2,15 0,92 1,74 1,72 0,35 0,35 0,40 -1,94 0,88 +10,63%
2017 1,52 1,63 0,50 0,58 -0,76 -0,05 0,62 0,78 0,50 0,66 -0,62 0,26 +5,73%
2018 0,01 -0,57 -0,65 -0,84 -1,25 -1,26 1,49 -0,10 0,26 -2,58 0,39 1,87 -3,26%
2019 3,92 1,64 3,47 0,32 0,15 1,15 0,38 -1,11 0,58 1,59 0,22 1,05 +14,10%
2020 0,50 0,98 -12,09 3,83 1,73 3,79 1,83 1,66 -1,54 0,41 2,49 1,63 +4,25%
2021 -0,47 1,29 -0,67 0,82 0,72 -0,79 -5,30 2,85 -5,45 -8,89 -1,97 -1,52 -18,28%
2022 -5,30 -7,67 -3,56 -0,82 -5,20 -9,51 -5,86 4,80 -7,91 -13,43 19,64 10,32 -25,51%
2023 9,39 -2,83 -3,63 -1,96 -4,32 2,39 -1,02 -4,31 0,27 -0,84 5,35 1,87 -0,57%
2024 3,06 2,08 1,80 -1,08 2,95 1,20 1,91 0,31 1,89 1,20 0,00 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,23% 3,34% 4,59% 11,25% 10,61%
Wskaźnik Sharpe'a 3,81 4,09 4,40 -0,77 -0,83
Najlepszy miesiąc +3,06% +2,95% +5,35% +19,64% +19,64%
Najgorszy miesiąc -1,08% 0,00% -1,08% -13,43% -13,43%
Maksymalna strata -1,72% -1,72% -1,72% -46,31% -54,77%
Przewaga wyników -0,32% - -4,87% +4,83% +0,54%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... płacące dywidendę 54,2400 +21,75% -18,74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 56,0900 +21,73% -17,06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 547,3500 +22,65% -16,04%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... z reinwestycją 66,7600 +19,92% -20,96%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... płacące dywidendę 56,2200 +22,89% -17,54%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... z reinwestycją 67,7300 +22,37% -18,58%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... z reinwestycją 85,9700 +24,07% -13,98%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... z reinwestycją 77,8400 +24,27% -13,54%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... płacące dywidendę 57,6100 +24,91% -12,20%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... z reinwestycją 90,5200 +24,77% -12,51%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... z reinwestycją 9 292,0195 +24,92% -12,21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 61,7900 +23,14% -15,91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... z reinwestycją 115,5900 +23,14% -15,91%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... z reinwestycją 96,3300 +21,22% -20,85%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... z reinwestycją 88,6400 +18,16% -24,41%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... z reinwestycją 100,0100 +23,88% -14,38%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... z reinwestycją 6 160 924,5000 +23,75% -14,65%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... z reinwestycją 86,2200 +21,95% -19,39%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... płacące dywidendę 63,1000 +23,87% -14,38%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... płacące dywidendę 49,6400 +23,14% -15,91%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... z reinwestycją 80,2600 +18,87% -23,04%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... płacące dywidendę 56,1400 +23,89% -14,36%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... płacące dywidendę 55,7800 +21,97% -19,38%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... płacące dywidendę 57,6400 +22,84% -17,62%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... płacące dywidendę 58,3600 +24,73% -12,61%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... z reinwestycją 83,0000 +24,87% -12,32%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... z reinwestycją 128,3600 +24,27% -13,56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 2 834 081,5000 +23,75% -14,62%

Wyniki

YTD  
+16,34%
6 miesięcy  
+8,04%
1 rok  
+23,14%
3 lata
  -15,91%
5 lat
  -25,73%
10-letnie
  -5,69%
Od początku  
+15,21%
Rok
2023
  -0,57%
2022
  -25,51%
2021
  -18,28%
2020  
+4,25%
2019  
+14,10%
2018
  -3,26%
2017  
+5,73%
2016  
+10,63%
2015  
+2,36%
 

Dywidendy

01.08.2024 2,80 USD
01.08.2023 2,83 USD
01.08.2022 4,10 USD
02.08.2021 4,71 USD
03.08.2020 4,23 USD
01.08.2019 5,03 USD
01.08.2018 4,63 USD
02.08.2017 5,18 USD
02.08.2016 5,50 USD
03.08.2015 5,89 USD
01.08.2014 6,53 USD
02.08.2013 5,63 USD
02.08.2012 1,34 USD