RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse P-dist, USD/  LU0725271786  /

Fonds
NAV2024. 10. 08. Vált.-0,2700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
61,3900USD -0,44% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - -0,87 0,38 -3,70 3,42 3,83 0,45 4,26 1,21 1,47 0,77 -
2013 -1,02 0,88 -0,03 2,59 -3,58 -5,71 1,61 -2,60 3,99 3,23 -0,47 1,13 -0,43%
2014 -0,87 1,87 1,12 1,33 2,35 1,51 0,79 1,30 -2,08 0,85 -0,02 -3,07 +5,05%
2015 -0,76 1,89 -0,37 3,29 -0,51 0,00 -0,20 -1,71 -1,76 3,46 0,03 -0,85 +2,36%
2016 -0,62 0,56 3,74 2,15 0,92 1,74 1,72 0,35 0,35 0,40 -1,94 0,88 +10,63%
2017 1,52 1,63 0,50 0,58 -0,76 -0,05 0,62 0,78 0,50 0,66 -0,62 0,26 +5,73%
2018 0,01 -0,57 -0,65 -0,84 -1,25 -1,26 1,49 -0,10 0,26 -2,58 0,39 1,87 -3,26%
2019 3,92 1,64 3,47 0,32 0,15 1,15 0,38 -1,11 0,58 1,59 0,22 1,05 +14,10%
2020 0,50 0,98 -12,09 3,83 1,73 3,79 1,83 1,66 -1,54 0,41 2,49 1,63 +4,25%
2021 -0,47 1,29 -0,67 0,82 0,72 -0,79 -5,30 2,85 -5,45 -8,89 -1,97 -1,52 -18,28%
2022 -5,30 -7,67 -3,56 -0,82 -5,20 -9,51 -5,86 4,80 -7,91 -13,43 19,64 10,32 -25,51%
2023 9,39 -2,83 -3,63 -1,96 -4,32 2,39 -1,02 -4,31 0,27 -0,84 5,35 1,87 -0,57%
2024 3,06 2,08 1,80 -1,08 2,95 1,20 1,91 0,31 1,89 0,54 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,42% 3,69% 4,68% 12,00% 10,62%
Sharpe ráta 3,96 3,68 4,40 -0,84 -0,84
Legjobb hónap +3,06% +2,95% +5,35% +19,64% +19,64%
Legrosszabb hónap -1,08% -1,08% -1,08% -13,43% -13,43%
Maximális veszteség -1,72% -1,72% -1,72% -48,03% -54,77%
Túlteljesítés -0,32% - -4,87% +4,83% +0,54%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... Osztalékfizetés 54,1500 +22,25% -21,82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 56,0200 +22,30% -20,08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 546,4100 +22,83% -19,23%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... Újrabefektetés 66,4800 +20,57% -23,71%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... Osztalékfizetés 55,8500 +23,48% -20,59%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... Újrabefektetés 67,3000 +22,94% -21,62%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... Újrabefektetés 85,3500 +24,71% -17,24%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... Újrabefektetés 77,2700 +24,91% -16,82%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... Osztalékfizetés 57,1600 +25,56% -15,53%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... Újrabefektetés 89,8200 +25,41% -15,83%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... Újrabefektetés 9 218,9404 +25,55% -15,54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 61,3900 +23,75% -19,10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Újrabefektetés 114,8400 +23,76% -19,10%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... Újrabefektetés 95,8100 +21,79% -23,80%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... Újrabefektetés 88,4000 +18,77% -27,04%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... Újrabefektetés 99,3000 +24,51% -17,63%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... Újrabefektetés 6 117 877,0000 +24,38% -17,89%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... Újrabefektetés 85,7000 +22,52% -22,39%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... Osztalékfizetés 62,6500 +24,50% -17,63%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... Osztalékfizetés 49,6100 +23,76% -19,08%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... Újrabefektetés 79,9900 +19,50% -25,72%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... Osztalékfizetés 56,0600 +24,49% -17,62%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... Osztalékfizetés 55,4500 +22,55% -22,38%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... Osztalékfizetés 57,5200 +23,43% -20,66%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... Osztalékfizetés 58,2500 +25,36% -15,91%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... Újrabefektetés 82,3500 +25,50% -15,64%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... Újrabefektetés 127,4200 +24,91% -16,83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 2 830 590,5000 +24,38% -17,86%

Teljesítmény

YTD  
+15,58%
6 Hónap  
+8,12%
1 Év  
+23,75%
3 Év
  -19,10%
5 Év
  -25,32%
10 Év
  -5,68%
Kezdettől  
+14,46%
Év
2023
  -0,57%
2022
  -25,51%
2021
  -18,28%
2020  
+4,25%
2019  
+14,10%
2018
  -3,26%
2017  
+5,73%
2016  
+10,63%
2015  
+2,36%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 2,80 USD
2023. 08. 01. 2,83 USD
2022. 08. 01. 4,10 USD
2021. 08. 02. 4,71 USD
2020. 08. 03. 4,23 USD
2019. 08. 01. 5,03 USD
2018. 08. 01. 4,63 USD
2017. 08. 02. 5,18 USD
2016. 08. 02. 5,50 USD
2015. 08. 03. 5,89 USD
2014. 08. 01. 6,53 USD
2013. 08. 02. 5,63 USD
2012. 08. 02. 1,34 USD