RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.AUD H/  LU2199720918  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
53,1200AUD +0,08% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -2,07 -0,12 1,87 0,96 -
2021 -0,49 0,69 -0,66 0,81 0,15 -1,32 -5,30 2,86 -5,49 -8,87 -1,97 -1,61 -19,77%
2022 -5,22 -7,66 -3,67 -0,88 -5,31 -9,62 -5,91 4,89 -7,97 -13,39 19,25 10,18 -26,08%
2023 9,12 -2,92 -3,75 -2,07 -4,47 2,18 -1,13 -4,43 0,18 -0,98 5,15 1,71 -2,29%
2024 2,99 2,00 1,70 -1,17 2,82 1,12 1,48 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,43% 3,61% 6,28% 12,22% -%
Sharpe ráta 4,12 4,50 1,53 -1,38 -
Legjobb hónap +2,99% +2,99% +5,15% +19,25% -
Legrosszabb hónap -1,17% -1,17% -4,43% -13,39% -
Maximális veszteség -1,73% -1,73% -6,40% -54,26% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... Osztalékfizetés 53,1200 +13,29% -34,49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 55,0000 +13,61% -32,83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 538,7700 +14,87% -31,97%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... Újrabefektetés 64,9100 +11,99% -35,66%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... Osztalékfizetés 57,2400 +14,49% -33,48%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... Újrabefektetés 65,3700 +14,02% -34,30%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... Újrabefektetés 82,6300 +15,66% -30,77%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... Újrabefektetés 74,7800 +15,85% -30,42%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... Osztalékfizetés 58,4200 +16,46% -29,36%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... Újrabefektetés 86,8500 +16,33% -29,59%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... Újrabefektetés 8 912,0596 +16,46% -29,35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 62,3100 +14,78% -32,34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Újrabefektetés 111,3700 +14,79% -32,33%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... Újrabefektetés 93,2500 +12,95% -36,13%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... Újrabefektetés 86,6000 +10,35% -38,46%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... Újrabefektetés 96,1700 +15,48% -31,10%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... Újrabefektetés 5 926 540,5000 +15,37% -31,31%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... Újrabefektetés 83,3000 +13,63% -34,95%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... Osztalékfizetés 63,7800 +15,49% -31,11%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... Osztalékfizetés 48,6700 +14,78% -32,32%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... Újrabefektetés 78,2600 +11,01% -37,34%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... Osztalékfizetés 54,9300 +15,47% -31,09%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... Osztalékfizetés 56,5300 +13,63% -34,95%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... Osztalékfizetés 56,3200 +14,46% -33,52%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.U... Osztalékfizetés 55,8400 +11,77% -32,45%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... Osztalékfizetés 56,9900 +16,29% -29,66%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... Újrabefektetés 79,6200 +16,40% -29,43%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... Újrabefektetés 123,3200 +15,86% -30,43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 2 774 212,7500 +15,36% -31,29%

Teljesítmény

YTD  
+11,42%
6 Hónap  
+9,48%
1 Év  
+13,29%
3 Év
  -34,49%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -34,25%
Év
2023
  -2,29%
2022
  -26,08%
2021
  -19,77%
 

Osztalék

2024. 07. 15. 0,25 AUD
2024. 06. 17. 0,25 AUD
2024. 05. 16. 0,24 AUD
2024. 04. 15. 0,24 AUD
2024. 03. 15. 0,24 AUD
2024. 02. 15. 0,24 AUD
2024. 01. 16. 0,23 AUD
2023. 12. 15. 0,23 AUD
2023. 11. 15. 0,22 AUD
2023. 10. 16. 0,25 AUD
2023. 09. 15. 0,25 AUD
2023. 08. 16. 0,26 AUD
2023. 07. 17. 0,27 AUD
2023. 06. 15. 0,26 AUD
2023. 05. 15. 0,28 AUD
2023. 04. 17. 0,28 AUD
2023. 03. 15. 0,30 AUD
2023. 02. 15. 0,31 AUD
2023. 01. 17. 0,28 AUD
2022. 12. 15. 0,26 AUD
2022. 11. 15. 0,22 AUD
2022. 10. 17. 0,25 AUD
2022. 09. 15. 0,28 AUD
2022. 08. 16. 0,27 AUD
2022. 07. 15. 0,29 AUD
2022. 06. 15. 0,32 AUD
2022. 05. 16. 0,34 AUD
2022. 04. 19. 0,34 AUD
2022. 03. 15. 0,36 AUD
2022. 02. 15. 0,39 AUD
2022. 01. 17. 0,42 AUD
2021. 12. 15. 0,43 AUD
2021. 11. 15. 0,44 AUD
2021. 10. 15. 0,49 AUD
2021. 09. 15. 0,52 AUD
2021. 08. 16. 0,51 AUD
2021. 07. 15. 0,54 AUD
2021. 04. 15. 0,55 AUD
2021. 03. 15. 0,55 AUD
2021. 01. 15. 0,56 AUD