RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Qn/  LU1238971615  /

Fonds
NAV2024. 12. 23. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,2000GBP +0,27% Újrabefektetés Kötvények Világszerte T.Rowe Price M. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - 1,41 2,59 1,07 1,15 0,28 1,33 -0,19 -0,94 0,00 0,76 1,69 +8,73%
2021 0,28 1,10 0,82 0,36 -0,09 -1,08 -0,64 -0,46 0,55 -0,82 -1,11 0,47 -0,65%
2022 1,02 0,55 1,74 1,26 -0,44 2,05 -2,71 2,24 1,76 -3,11 -0,71 0,90 +4,46%
2023 -1,60 1,81 -0,27 0,18 -2,40 -2,00 -1,11 -0,75 0,47 1,13 -1,30 0,28 -5,51%
2024 0,09 0,19 0,19 1,59 -0,09 -0,46 0,28 0,55 0,18 1,83 -0,09 0,99 -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,66% 3,10% 3,63% 5,14% -%
Sharpe ráta 0,75 1,81 0,76 -0,27 -
Legjobb hónap +1,83% +1,83% +1,83% +2,24% +2,59%
Legrosszabb hónap -0,46% -0,46% -0,46% -3,11% -3,11%
Maximális veszteség -1,65% -1,19% -1,65% -9,85% -
Túlteljesítés +6,43% - +7,00% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) Újrabefektetés 11,3300 +5,69% +4,71%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 10,1400 +6,07% +6,57%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,0900 +1,34% -5,21%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 11,2000 +5,46% +4,19%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 8,8900 +4,13% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,1100 +4,93% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,7100 +3,41% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,1100 +3,37% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 10,2400 +4,28% +0,10%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) Újrabefektetés 12,0600 +5,70% +5,14%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) Újrabefektetés 9,8000 +4,26% 0,00%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) Újrabefektetés 11,9900 +5,55% +4,99%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) Osztalékfizetés 10,2000 +4,23% +4,21%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) Újrabefektetés 9,6900 +4,08% -0,10%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 11,4300 +5,15% +3,53%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) Újrabefektetés 9,6800 +3,64% -1,63%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,1700 +5,04% -

Teljesítmény

YTD  
+5,36%
6 Hónap  
+4,09%
1 Év  
+5,46%
3 Év  
+4,19%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,34%
Év
2023
  -5,51%
2022  
+4,46%
2021
  -0,65%
2020  
+8,73%