RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Qn/  LU1238971615  /

Fonds
NAV2024. 12. 31. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,1900GBP -0,18% Újrabefektetés Kötvények Világszerte T.Rowe Price M. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - 1,41 2,59 1,07 1,15 0,28 1,33 -0,19 -0,94 0,00 0,76 1,69 +8,73%
2021 0,28 1,10 0,82 0,36 -0,09 -1,08 -0,64 -0,46 0,55 -0,82 -1,11 0,47 -0,65%
2022 1,02 0,55 1,74 1,26 -0,44 2,05 -2,71 2,24 1,76 -3,11 -0,71 0,90 +4,46%
2023 -1,60 1,81 -0,27 0,18 -2,40 -2,00 -1,11 -0,75 0,47 1,13 -1,30 0,28 -5,51%
2024 0,09 0,19 0,19 1,59 -0,09 -0,46 0,28 0,55 0,18 1,83 -0,09 0,90 -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,63% 3,04% 3,63% 5,14% -%
Sharpe ráta 0,77 1,28 0,75 -0,26 -
Legjobb hónap +1,83% +1,83% +1,83% +2,24% +2,59%
Legrosszabb hónap -0,46% -0,46% -0,46% -3,11% -3,11%
Maximális veszteség -1,65% -1,19% -1,65% -9,85% -
Túlteljesítés +6,43% - +7,00% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) Újrabefektetés 11,3200 +5,59% +4,52%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 10,1300 +6,07% +6,47%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,0800 +1,34% -5,31%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 11,1900 +5,36% +4,09%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 8,8600 +4,06% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,1100 +4,93% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,7000 +3,40% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,1000 +3,26% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 10,2300 +4,17% -0,10%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) Újrabefektetés 12,0500 +5,59% +5,04%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) Újrabefektetés 9,7900 +4,14% -0,10%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) Újrabefektetés 11,9800 +5,54% +4,80%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) Osztalékfizetés 10,2000 +4,23% +4,21%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) Újrabefektetés 9,6800 +4,07% -0,10%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 11,4200 +5,05% +3,34%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) Újrabefektetés 9,6600 +3,53% -1,82%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,1700 +5,04% -

Teljesítmény

YTD  
+5,46%
6 Hónap  
+3,22%
1 Év  
+5,36%
3 Év  
+4,09%
5 Év  
+12,44%
10 Év     -
Kezdettől  
+12,44%
Év
2023
  -5,51%
2022  
+4,46%
2021
  -0,65%
2020  
+8,73%