RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund A/  LU1216622131  /

Fonds
NAV2024. 08. 07. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,0900USD +0,45% Újrabefektetés Kötvények Világszerte T.Rowe Price M. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - 0,50 0,20 -0,60 1,51 0,89 -0,20 -
2016 0,49 -0,39 0,98 -0,39 0,59 0,49 1,16 0,48 -0,28 0,48 -0,57 0,86 +3,93%
2017 0,09 -0,47 -1,14 0,00 0,00 -0,19 -0,19 0,39 0,19 -0,38 -0,10 -0,10 -1,89%
2018 0,48 0,77 -0,29 -0,57 -1,34 0,19 0,58 -1,35 0,68 0,49 -0,39 1,07 +0,29%
2019 -0,58 -0,48 0,29 -0,48 2,14 -0,57 -0,48 -1,73 -0,10 -0,20 -0,39 1,87 -0,77%
2020 -1,65 1,48 3,01 1,13 1,12 0,18 1,38 -0,27 -0,91 0,00 0,64 1,73 +8,03%
2021 0,27 1,07 0,71 0,35 0,00 -1,14 -0,62 -0,53 0,54 -0,89 -1,17 0,64 -0,81%
2022 0,90 0,54 1,78 1,05 -0,43 1,91 -2,73 2,19 1,72 -3,12 -0,70 0,88 +3,88%
2023 -1,48 1,77 -0,26 0,26 -2,34 -2,04 -1,09 -0,82 0,46 1,10 -1,27 0,37 -5,30%
2024 0,00 0,18 0,09 1,65 -0,18 -0,45 0,27 0,27 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,22% 4,37% 4,62% 5,09% 4,52%
Sharpe ráta -0,12 -0,06 -0,56 -0,76 -0,52
Legjobb hónap +1,65% +1,65% +1,65% +2,19% +3,01%
Legrosszabb hónap -0,45% -0,45% -1,27% -3,12% -3,12%
Maximális veszteség -1,71% -1,71% -2,71% -9,64% -9,64%
Túlteljesítés +4,58% - -6,05% +0,52% -4,95%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 8,9500 -2,51% -8,02%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 10,8500 +1,21% -0,28%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) Újrabefektetés 10,9700 +1,48% +0,18%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 8,7600 -0,13% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 8,9900 +0,87% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,9600 +1,95% +2,02%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,1200 +0,11% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,4800 -0,63% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,0500 -1,35% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,9600 0,00% -4,05%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) Újrabefektetés 11,6800 +1,57% +0,69%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) Újrabefektetés 9,5400 0,00% -4,12%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) Újrabefektetés 11,6200 +1,48% +0,61%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) Osztalékfizetés 9,9700 +1,37% +0,38%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) Újrabefektetés 9,4400 0,00% -3,97%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 11,0900 +1,00% -0,89%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) Újrabefektetés 9,4400 -0,63% -5,69%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,0500 +1,08% -

Teljesítmény

YTD  
+1,84%
6 Hónap  
+1,65%
1 Év  
+1,00%
3 Év
  -0,89%
5 Év  
+6,33%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,90%
Év
2023
  -5,30%
2022  
+3,88%
2021
  -0,81%
2020  
+8,03%
2019
  -0,77%
2018  
+0,29%
2017
  -1,89%
2016  
+3,93%