T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Axn
LU2572707938
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Axn/ LU2572707938 /
NAV 2024. 08. 07.
Vált.+0,0400
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
9,0500 SGD
+0,44%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
T.Rowe Price M. (LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték SGD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
8,9500
-2,51%
-8,02%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
10,8500
+1,21%
-0,28%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP)
Újrabefektetés
10,9700
+1,48%
+0,18%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Osztalékfizetés
8,7600
-0,13%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Osztalékfizetés
8,9900
+0,87%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Osztalékfizetés
9,9600
+1,95%
+2,02%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
9,1200
+0,11%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
9,4800
-0,63%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Osztalékfizetés
9,0500
-1,35%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
9,9600
0,00%
-4,05%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD)
Újrabefektetés
11,6800
+1,57%
+0,69%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR)
Újrabefektetés
9,5400
0,00%
-4,12%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD)
Újrabefektetés
11,6200
+1,48%
+0,61%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD)
Osztalékfizetés
9,9700
+1,37%
+0,38%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR)
Újrabefektetés
9,4400
0,00%
-3,97%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
11,0900
+1,00%
-0,89%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR)
Újrabefektetés
9,4400
-0,63%
-5,69%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Osztalékfizetés
9,0500
+1,08%
-
Teljesítmény
YTD
+0,91%
6 Hónap
+0,87%
1 Év
-1,35%
3 Év
-
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
-7,27%
Év
Osztalék
2024. 07. 19.
0,03 SGD
2024. 06. 21.
0,02 SGD
2024. 05. 21.
0,02 SGD
2024. 04. 19.
0,02 SGD
2024. 03. 19.
0,02 SGD
2024. 02. 21.
0,02 SGD
2024. 01. 19.
0,02 SGD
2023. 12. 19.
0,02 SGD
2023. 11. 21.
0,02 SGD