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T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD)/  LU1520453959  /

Fonds
NAV12.09.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,9200USD +0,10% ausschüttend Anleihen weltweit T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - 1,49 3,04 1,12 1,21 0,30 1,39 -0,29 -0,78 0,00 0,69 1,75 +9,49%
2021 0,29 1,17 0,77 0,38 0,00 -1,05 -0,68 -0,39 0,49 -0,87 -0,98 0,59 -0,30%
2022 0,99 0,49 1,85 1,15 -0,47 2,00 -2,71 2,30 1,69 -3,04 -0,76 0,96 +4,36%
2023 -1,42 1,83 -0,19 0,19 -2,27 -2,03 -1,09 -0,70 0,40 1,20 -1,19 0,33 -4,90%
2024 0,00 0,20 0,20 1,63 -0,10 -0,50 0,30 0,70 -0,90 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,19% 4,35% 4,68% 5,16% -%
Sharpe Ratio -0,30 -0,23 -0,23 -0,68 -
Bester Monat +1,63% +1,63% +1,63% +2,30% +3,04%
Schlechtester Monat -0,90% -0,90% -1,19% -3,04% -3,04%
Maximaler Verlust -1,70% -1,70% -2,65% -9,33% -
Outperformance +4,89% - -5,54% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) thesaurierend 10,9100 +2,44% -0,37%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 9,9200 +2,98% +1,61%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 9,0600 +1,00% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 8,8700 -1,55% -8,74%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 10,7900 +2,18% -0,83%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 8,6700 +0,85% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 8,9100 +1,76% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 9,4100 +0,32% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 8,9500 -0,21% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 9,9000 +1,02% -4,53%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) thesaurierend 11,6300 +2,56% +0,26%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) thesaurierend 9,4700 +0,96% -4,73%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) thesaurierend 11,5600 +2,48% +0,09%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) ausschüttend 9,9200 +2,39% -0,13%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) thesaurierend 9,3800 +0,97% -4,58%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 11,0300 +2,04% -1,34%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) thesaurierend 9,3700 +0,32% -6,21%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 8,9700 +1,96% -

Performance

lfd. Jahr  
+1,54%
6 Monate  
+1,22%
1 Jahr  
+2,39%
3 Jahre
  -0,13%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+9,99%
Jahr
2023
  -4,90%
2022  
+4,36%
2021
  -0,30%
2020  
+9,49%
 

Ausschüttungen

19.12.2023 0,25 USD
20.12.2021 0,08 USD
21.12.2020 0,16 USD