RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Qn/  LU1238971615  /

Fonds
NAV2024. 07. 11. Vált.-0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,7800GBP -0,55% Újrabefektetés Kötvények Világszerte T.Rowe Price M. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - 1,41 2,59 1,07 1,15 0,28 1,33 -0,19 -0,94 0,00 0,76 1,69 +8,73%
2021 0,28 1,10 0,82 0,36 -0,09 -1,08 -0,64 -0,46 0,55 -0,82 -1,11 0,47 -0,65%
2022 1,02 0,55 1,74 1,26 -0,44 2,05 -2,71 2,24 1,76 -3,11 -0,71 0,90 +4,46%
2023 -1,60 1,81 -0,27 0,18 -2,40 -2,00 -1,11 -0,75 0,47 1,13 -1,30 0,28 -5,51%
2024 0,09 0,19 0,19 1,59 -0,09 -0,46 -0,09 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,18% 4,29% 4,71% 5,14% -%
Sharpe ráta -0,24 -0,29 -0,65 -0,81 -
Legjobb hónap +1,59% +1,59% +1,59% +2,24% +2,59%
Legrosszabb hónap -0,46% -0,46% -1,30% -3,11% -3,11%
Maximális veszteség -1,65% -1,65% -2,68% -9,85% -
Túlteljesítés +6,43% - +7,00% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 8,9100 -3,05% -8,90%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 10,7800 +0,65% -1,37%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) Újrabefektetés 10,8900 +0,83% -1,00%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 8,7400 -0,73% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 8,9600 +0,16% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,8900 +1,43% +0,91%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,0700 -0,55% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,4300 -1,15% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,0300 -2,20% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,9100 -0,40% -4,99%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) Újrabefektetés 11,6000 +0,96% -0,43%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) Újrabefektetés 9,4800 -0,63% -5,11%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) Újrabefektetés 11,5400 +0,87% -0,52%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) Osztalékfizetés 9,9000 +0,76% -0,71%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) Újrabefektetés 9,3900 -0,53% -4,96%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 11,0200 +0,46% -1,96%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) Újrabefektetés 9,3900 -1,26% -6,66%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,0200 +0,38% -

Teljesítmény

YTD  
+1,41%
6 Hónap  
+1,22%
1 Év  
+0,65%
3 Év
  -1,37%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,12%
Év
2023
  -5,51%
2022  
+4,46%
2021
  -0,65%
2020  
+8,73%